信诚中证800有色指数分级净值下跌3.22% 请保持关注

  金融界基金10月19日讯 信诚中证800有色指数分级证券投资基金(简称:信诚中证800有色指数分级,代码165520)公布最新净值,下跌3.22%。本基金单位净值为0.751元,累计净值为1.04元。

  最新定期报告显示,本基金规模为1.90亿元,上期规模为39.06亿元,减少95.14%。

  信诚中证800有色指数分级证券投资基金成立于2013-08-30,业绩比较基准为“中证800有色金属指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-24.16%,今年以来收益-38.69%,近一月收益-11.75%,近一年收益-39.81%,近三年收益-16.12%。近一年,本基金排名同类(472/526),成立以来,本基金排名同类(413/638)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-29.91%,近两年定投该基金的收益为-29.53%,近三年定投该基金的收益为-26.28%,近五年定投该基金的收益为-25.11%。(点此查看定投排行)

  基金经理为杨旭,自2015年01月15日管理该基金,任职期内收益-31.91%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为紫金矿业(持仓比例7.25% )、华友钴业(持仓比例6.71% )、天齐锂业(持仓比例6.58% )、赣锋锂业(持仓比例5.83% )、方大炭素(持仓比例5.06% )、中国铝业(持仓比例4.88% )、北方稀土(持仓比例4.80% )、山东黄金(持仓比例3.44% )、江西铜业(持仓比例3.18% )、格林美(持仓比例3.13% )、*ST华泽(持仓比例0.12% )、锐科激光(持仓比例0.07% )、绿色动力(持仓比例0.04% )、江苏新能(持仓比例0.03% )、彤程新材(持仓比例0.03% ),合计占资金总资产的比例为51.15%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为紫金矿业(持仓比例7.41% )、天齐锂业(持仓比例6.64% )、赣锋锂业(持仓比例6.48% )、华友钴业(持仓比例5.77% )、中国铝业(持仓比例5.11% )、方大炭素(持仓比例4.67% )、北方稀土(持仓比例4.66% )、洛阳钼业(持仓比例3.69% )、山东黄金(持仓比例3.54% )、格林美(持仓比例3.25% ),合计占资金总资产的比例为51.22%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾2018年上半年,受美联储加息、中美贸易冲突加剧等事件影响,国内股票市场波动有所加大,整体出现较大幅度回调。上半年上证综指下跌-13.90%,与内需相关的行业的如食品饮料、家用电器、医药生物、休闲服务等行业涨幅较高。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,及时处理每日申购赎回现金流,有效管理跟踪误差。同时,积极参与网下新股申购,以提高基金净值。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金份额净值增长率为-20.08%,同期业绩比较基准收益率为-21.08%,基金超越业绩比较基准1.00%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  上半年受国内外环境影响,国内宏观经济面临较大挑战。2季度实际GDP增长6.7%,较1季度回落0.1%,在结构上出口贡献下降,消费贡献上升;1-6月固定资产投资累计同比6.0%,环比回落0.1%,基建投资持续大幅回落是拖累固定资产投资;上半年社会融资规模呈下降态势,表外融资剧烈萎缩,6月社融同比增速创历史新低。中美贸易冲突持续升级,7月初中美对340亿美元商品互相加征25%关税正式生效。货币政策整体稳健中性,二季度操作上较为友好。展望下半年,在国内经济面临压力较大的情况下,近期宏观政策出现缓和迹象,去杠杆节奏和力度有所放缓,信用紧张局面得到阶段性缓解。下半年宏观政策对于股票市场影响加大,后续密切关注政策变化以及中美贸易冲突进展。A股市场仍面临较大波动性,预计维持震荡格局下的结构性行情。

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