博时银智大数据100C净值下跌2.73% 请保持关注
金融界基金10月19日讯 博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(简称:博时银智大数据100C,代码004416)公布最新净值,下跌2.73%。本基金单位净值为1.0422元,累计净值为1.0422元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.50亿元,上期规模为39.06亿元,减少98.72%。
博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金成立于2017-09-15,业绩比较基准为“中证银联智惠大数据100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-22.32%,今年以来收益-25.40%,近一月收益-9.18%,近一年收益-23.79%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(225/526),成立以来,本基金排名同类(393/638)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-21.28%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为桂征辉,自2017年09月15日管理该基金,任职期内收益-22.32%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为万达电影(持仓比例1.37% )、柳钢股份(持仓比例1.09% )、恩华药业(持仓比例1.06% )、水井坊(持仓比例1.05% )、长春高新(持仓比例1.05% )、柳工(持仓比例1.05% )、三一重工(持仓比例1.04% )、顾家家居(持仓比例1.03% )、东方国信(持仓比例1.02% )、贵州茅台(持仓比例1.02% ),合计占资金总资产的比例为10.78%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为万达电影(持仓比例1.52% )、恒逸石化(持仓比例1.31% )、重庆百货(持仓比例1.18% )、泰格医药(持仓比例1.16% )、新北洋(持仓比例1.10% )、金卡智能(持仓比例1.09% )、中航光电(持仓比例1.09% )、网宿科技(持仓比例1.07% )、智飞生物(持仓比例1.07% )、华宇软件(持仓比例1.07% ),合计占资金总资产的比例为11.66%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,A股市场短暂上涨后进入下跌通道,上证综指累计跌幅达13.90%,一度下探到2800点以下,最终收于2847点。风格方面,市场在下跌中,小盘跌幅更大。行业方面医药、餐饮旅游行业大幅跑赢市场,综合、地产行业表现落后。本基金作为指数基金,为保证对于业绩基准的紧密跟踪,我们本着勤勉尽责的态度,严格按照基金合同要求,在月度指数成份股变动时,尽量降低交易成本、减少市场冲击,力求组合成份股紧密跟踪指数,并在最小化交易成本的同时适时调仓,取得了较低的跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年06月30日,本基金博时银智大数据100A类基金份额净值为1.2668元,份额累计净值为1.2668元,本基金博时银智大数据100C类基金份额净值为1.2612元,份额累计净值为1.2612元.报告期内,本基金博时银智大数据100A基金份额净值增长率为-9.45%,本基金博时银智大数据100C基金份额净值增长率为-9.72%,同期业绩基准增长率-8.28%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年三季度,经济下行压力势头开始加大,中美利率政策脱钩,推动利率下行,十年期国债收益率跌破3.5%,而且仍处下行势头;人民币汇率跌破6.6,贬值的势头也并没有释放完毕。资管新规和贸易战是内外主要风险点。二季度A股市场持续调整之下,A股市场估值整体处于合理甚至偏低的区间,三季度已经处于提升A股配置非常好的时间窗口。从估值水平来看,沪深300处于历史上30%低位,而中证500处于10%的相对估值低位。行业方面,随着利率下行,重点关注成长板块和低估的银行地产行业,注意捕捉市场的结构性行情。
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