南方中证500增强C净值下跌2.58% 请保持关注
金融界基金10月19日讯 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金(简称:南方中证500增强C,代码002907)公布最新净值,下跌2.58%。本基金单位净值为0.716元,累计净值为0.716元。
最新定期报告显示,本基金规模为3.07亿元,上期规模为39.06亿元,减少92.13%。
南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金成立于2016-11-23,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + --*1.00%”。 本基金成立以来收益-28.40%,今年以来收益-34.31%,近一月收益-13.94%,近一年收益-36.19%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(440/526),成立以来,本基金排名同类(470/638)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-27.87%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李佳亮,自2016年11月23日管理该基金,任职期内收益-28.40%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为银泰资源(持仓比例2.86% )、光电股份(持仓比例2.81% )、上海凯宝(持仓比例2.72% )、红日药业(持仓比例2.35% )、柳工(持仓比例1.93% )、蓝光发展(持仓比例1.76% )、塔牌集团(持仓比例1.72% )、特锐德(持仓比例1.64% )、横店东磁(持仓比例1.62% )、恒力股份(持仓比例1.62% )、诚志股份(持仓比例1.61% )、经纬纺机(持仓比例1.35% )、全筑股份(持仓比例1.24% )、康泰生物(持仓比例1.14% )、北京利尔(持仓比例0.90% ),合计占资金总资产的比例为27.27%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为深天马A(持仓比例2.79% )、阳光电源(持仓比例2.69% )、滨化股份(持仓比例2.10% )、千方科技(持仓比例1.99% )、人福医药(持仓比例1.87% )、晨鸣纸业(持仓比例1.74% )、华新水泥(持仓比例1.60% )、爱施德(持仓比例1.60% )、天神娱乐(持仓比例1.53% )、诚志股份(持仓比例1.47% ),合计占资金总资产的比例为19.38%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,本基金投资以指数增强选股模型股票投资为主,辅以网下新股申购及少量中证500期货多头持有。指数增强股票投资部分:指数增强股票投资策略以南方基金量化指数增强投资模型为主,依托南方大数据量化平台,根据多因子模型,风格模型及风险模型生成投资组合进行股票投资,力争获取相对指数的超额收益。期货多头持有部分:持有少量中证500期货多头。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A级份额净值为0.902元,报告期内,份额净值增长率为-17.10%,同期业绩基准增长率为-15.30%;本基金C级份额净值为0.901元,报告期内,份额净值增长率为-17.34%,同期业绩基准增长率为-15.30%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年上半年,受到海外主要经济体货币政策逐渐收紧、中美贸易战等诸多不确定因素影响,中国经济增速面临较大压力。权益市场缺乏赚钱效应,同时市场情绪较弱,市场仍处于探底震荡过程中。权益市场年初至今经历了三波下跌,风险得到较为充分的释放,目前权益市场体估值水平已经有相当的吸引力,投资价值凸显。权益市场短期虽存在不确定性风险,但长期持有获利机会较大,未来收益可期。
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