华安中国A股增强指数净值下跌2.28% 请保持关注
金融界基金10月19日讯 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(简称:华安中国A股增强指数,代码040002)公布最新净值,下跌2.28%。本基金单位净值为0.601元,累计净值为3.173元。
最新定期报告显示,本基金规模为21.09亿元,上期规模为39.06亿元,减少46.01%。
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金成立于2002-11-08,业绩比较基准为“MSCI中国A股指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益267.10%,今年以来收益-27.59%,近一月收益-8.80%,近一年收益-25.99%,近三年收益-14.13%。近一年,本基金排名同类(257/526),成立以来,本基金排名同类(7/638)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-22.25%,近两年定投该基金的收益为-19.18%,近三年定投该基金的收益为-15.98%,近五年定投该基金的收益为-5.50%。(点此查看定投排行)
华安中国A股增强指数基金成立以来分红11次,累计分红金额19.32亿元。
基金经理为许之彦,自2017年12月25日管理该基金,任职期内收益-27.68%。
马韬,自2018年01月15日管理该基金,任职期内收益-29.63%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.12% )、招商银行(持仓比例2.90% )、伊利股份(持仓比例2.59% )、兴业银行(持仓比例2.33% )、立讯精密(持仓比例2.21% )、美的集团(持仓比例1.89% )、万科A(持仓比例1.88% )、贵州茅台(持仓比例1.86% )、工商银行(持仓比例1.82% )、保利地产(持仓比例1.69% )、浙江鼎力(持仓比例1.42% )、天顺风能(持仓比例1.38% )、东珠生态(持仓比例1.03% )、明泰铝业(持仓比例0.81% )、万达电影(持仓比例0.80% ),合计占资金总资产的比例为28.73%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.85% )、美的集团(持仓比例3.31% )、兴业银行(持仓比例3.24% )、工商银行(持仓比例2.31% )、南方航空(持仓比例2.16% )、招商银行(持仓比例2.10% )、北新建材(持仓比例1.82% )、上海医药(持仓比例1.82% )、金融街(持仓比例1.53% )、贵州茅台(持仓比例1.43% ),合计占资金总资产的比例为24.57%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,宏观经济整体表现基本平稳,工业企业收入和利润增速保持稳定,PMI指数表现稳健,PPI略有回升。进出口表现仍然较强,目前尚未受到中国贸易战实质影响。社零增速有较大幅度的走低,但相关数据显示消费者信心仍较稳定。整体来看,上半年经济波动较大、扰动较大,并未传达趋势性信号。从量化角度,上半年基本面类因子继续表现有所回撤,技术面因子较之前则有所回复。本基金配置上偏向基本面较好且与技术面共振的价值股。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年06月30日,本基金份额净值为0.72元,本报告期份额净值增长率为-13.25%,同期业绩比较基准增长率为-16.81%。截至2018年06月30日,本基金过去30个交易日日均跟踪偏离度为0.23%(按照基金合同和招募说明书规定)。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年,在去杠杆不断推进、中美长期博弈的大背景下,市场流动性整体偏紧、风险偏好适度降低。但经济的韧性仍然较强,企业盈利总体平稳,市场的结构性机会仍在。一方面在鼓励大创新、科技强国的大背景下,科技股主题行情的逻辑不断兑现,创新成长股仍然处在趋势向好的进程中;另一方面消费升级仍是长期趋势,部分大众消费品也有一定的投资机会。作为MSCI中国A股增强型指数基金的管理人,我们将在跟踪指数的前提下,通过适度增强操作,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。
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