广发养老指数A净值下跌2.06% 请保持关注
金融界基金10月19日讯 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金(简称:广发养老指数A,代码000968)公布最新净值,下跌2.06%。本基金单位净值为0.7851元,累计净值为0.7851元。
最新定期报告显示,本基金规模为5.61亿元,上期规模为39.06亿元,减少85.63%。
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金成立于2015-02-13,业绩比较基准为“中证养老产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-21.49%,今年以来收益-27.43%,近一月收益-10.08%,近一年收益-27.82%,近三年收益-24.36%。近一年,本基金排名同类(285/526),成立以来,本基金排名同类(382/638)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-24.46%,近两年定投该基金的收益为-22.92%,近三年定投该基金的收益为-21.65%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为刘杰,自2016年01月25日管理该基金,任职期内收益-14.27%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为天士力(持仓比例1.50% )、片仔癀(持仓比例1.28% )、智飞生物(持仓比例1.28% )、爱尔眼科(持仓比例1.27% )、宋城演艺(持仓比例1.21% )、长春高新(持仓比例1.21% )、恒瑞医药(持仓比例1.20% )、光线传媒(持仓比例1.20% )、乐普医疗(持仓比例1.20% )、华东医药(持仓比例1.19% ),合计占资金总资产的比例为12.54%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为爱尔眼科(持仓比例2.10% )、网宿科技(持仓比例1.75% )、乐普医疗(持仓比例1.72% )、快乐购(持仓比例1.61% )、美年健康(持仓比例1.56% )、片仔癀(持仓比例1.49% )、华东医药(持仓比例1.47% )、昆仑万维(持仓比例1.47% )、光线传媒(持仓比例1.46% )、中国国旅(持仓比例1.46% ),合计占资金总资产的比例为16.09%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
(1)投资策略作为指数基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。(2)运作分析报告期内,本基金跟踪误差来源主要是成分股调整、申购、赎回和等权等因素;目前情况下,申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响相对较小。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类份额净值增长率为-4.87%,C类份额净值增长率为-5.00%,同期业绩基准收益率为-6.53%,较好地跟踪了指数。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年,受金融去杠杆、信用债违约以及中美贸易战升级的持续不利影响,整体市场预期较为悲观,主流指数均呈现较大幅度的下挫,但同时也释放了一定的市场风险,目前很多行业估值均已处于历史低位,而随着流动性的逐步改善和市场环境的逐步消化,市场对于风险应对或许存在一定的过度反应。结合目前的估值水平,A股市场进入了相对值得配置的阶段,投资者应关注未来的A股投资机会。
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