金融界基金10月19日讯 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)（简称：工银京津冀指数C，代码164825）公布最新净值，下跌1.95%。本基金单位净值为0.8291元，累计净值为0.8291元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为0.32亿元，上期规模为39.06亿元，减少99.17%。

　　工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)基金成立于2018-04-17，业绩比较基准为“中证京津冀协同发展主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-16.96%，今年以来收益-16.96%，近一月收益-15.76%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（--/526），成立以来，本基金排名同类（326/638）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为赵栩，自2018年04月17日管理该基金，任职期内收益-16.96%。

　　刘伟琳，自2018年04月17日管理该基金，任职期内收益-16.96%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为美的集团（持仓比例6.57% ）、格力电器（持仓比例5.98% ）、海康威视（持仓比例3.65% ）、万科A（持仓比例3.59% ）、京东方A（持仓比例3.58% ）、五粮液（持仓比例3.26% ）、平安银行（持仓比例2.44% ）、温氏股份（持仓比例2.07% ）、中兴通讯（持仓比例1.92% ）、科大讯飞（持仓比例1.65% ）、银之杰（持仓比例0.12% ）、爱康科技（持仓比例0.09% ），合计占资金总资产的比例为34.92%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为美的集团（持仓比例6.58% ）、格力电器（持仓比例5.62% ）、五粮液（持仓比例4.00% ）、京东方A（持仓比例3.96% ）、万科A（持仓比例3.41% ）、海康威视（持仓比例3.38% ）、平安银行（持仓比例3.03% ）、温氏股份（持仓比例2.46% ）、中兴通讯（持仓比例2.35% ）、洋河股份（持仓比例1.75% ），合计占资金总资产的比例为36.54%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，基金净值增长相对于业绩比较基准的偏离主要来自于建仓期仓位变动等因素的影响。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，转型前本基金净值增长率为-5.65%，业绩比较基准收益率为-5.37%；转型后本基金A端净值增长率为-0.04%，业绩比较基准收益率为-18.43%，C端净值增长率为-0.17%，业绩比较基准收益率为-18.63%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

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