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嘉实逆向策略股票净值下跌1.66% 请保持关注

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2018-10-19 06:58:59 来源:金融界基金 作者:机器君
嘉实逆向策略股票净值下跌1.66% 请保持关注

  金融界基金10月19日讯 嘉实逆向策略股票型证券投资基金(简称:嘉实逆向策略股票,代码000985)公布最新净值,下跌1.66%。本基金单位净值为0.769元,累计净值为0.769元。

  最新定期报告显示,本基金规模为9.70亿元,上期规模为39.06亿元,减少75.17%。

  嘉实逆向策略股票型证券投资基金成立于2015-02-02,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-22.09%,今年以来收益-40.39%,近一月收益-15.49%,近一年收益-37.98%,近三年收益-30.72%。近一年,本基金排名同类(460/526),成立以来,本基金排名同类(386/638)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-31.90%,近两年定投该基金的收益为-31.56%,近三年定投该基金的收益为-29.82%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理曲盛伟,自2018年07月18日管理该基金,任职期内收益-22.64%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股德赛西威(持仓比例6.01% )、木林森(持仓比例5.88% )、兆易创新(持仓比例5.60% )、中兴通讯(持仓比例5.38% )、紫金矿业(持仓比例5.14% )、大北农(持仓比例5.11% )、立讯精密(持仓比例4.65% )、宏发股份(持仓比例4.32% )、金一文化(持仓比例4.19% )、汇川技术(持仓比例3.38% ),合计占资金总资产的比例为49.66%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为兆易创新(持仓比例9.61% )、中兴通讯(持仓比例8.54% )、紫金矿业(持仓比例5.85% )、金一文化(持仓比例5.81% )、立讯精密(持仓比例5.13% )、德赛西威(持仓比例5.10% )、大北农(持仓比例4.68% )、木林森(持仓比例4.40% )、国轩高科(持仓比例3.89% )、特变电工(持仓比例3.74% ),合计占资金总资产的比例为56.75%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2季度经济整体较为平缓,供给侧改革力度持续,以钢铁为代表的上游工业品行业盈利显著?好转。一二线房地产市场在政府分城施策调控下逐步降温,并推出了发展租赁市场的长期策略,?整个房地产市场逐步陷入流动性收缩阶段;随着季度末的棚改政策变化,货币化安置力度下降,过热的三四线地产市场也将面临迅速的流动性紧缩。美国贸易战整体幅度显著超出预期,高端制?造业成为核心攻击目标,导致市场对科技行业的情绪急剧恶化。去杠杠,金融紧缩以及贸易战三?重压力之下,市场对经济前景较为悲观。逆向组合上半年对贸易战的严重程度存在低估,配置较多补短板领域的科技行业,整体业绩表现较差,有负投资者期待,深表歉意。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.966元;本报告期基金份额净值增长率为-25.12%,业绩比较基准收益率为-9.63%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望未来,总体经济经历去杠杆阶段性压力,大概率会出现一定微调性缓和,下半年内需等方面会对经济有一定程度拉动。但考虑未来不会出现大水漫灌式的投资拉动,结构性投资有望成为未来经济发展的主基调。我们判断符合大宏观政策趋势的环保、乡村振兴、5G通信等新兴基建投资有可能成为未来经济发展结构投入方向。在宏观经济有底的背景下,未来证券市场有望在结构领域产生不少投资机会。比如乡村振兴、5G、消费升级、教育、医疗保健等细分快速成长领域有望产生不错的投资机会。

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