工银中证传媒指数分级净值下跌1.55% 请保持关注
金融界基金10月19日讯 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金(简称:工银中证传媒指数分级,代码164818)公布最新净值,下跌1.55%。本基金单位净值为0.7633元,累计净值为0.2216元。
最新定期报告显示,本基金规模为1.24亿元,上期规模为39.06亿元,减少96.82%。
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金成立于2015-05-21,业绩比较基准为“中证传媒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-79.64%,今年以来收益-38.57%,近一月收益-12.49%,近一年收益-46.20%,近三年收益-66.04%。近一年,本基金排名同类(519/526),成立以来,本基金排名同类(638/638)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-32.46%,近两年定投该基金的收益为-42.10%,近三年定投该基金的收益为-48.66%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为刘伟琳,自2015年05月21日管理该基金,任职期内收益-79.64%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为分众传媒(持仓比例8.82% )、东方财富(持仓比例8.13% )、万达电影(持仓比例5.26% )、国新健康(持仓比例3.90% )、东方明珠(持仓比例3.39% )、华闻传媒(持仓比例3.32% )、网宿科技(持仓比例2.67% )、巨人网络(持仓比例2.46% )、光环新网(持仓比例2.32% )、中信国安(持仓比例2.21% )、宁德时代(持仓比例0.30% )、深信服(持仓比例0.14% )、盈趣科技(持仓比例0.14% )、天邑股份(持仓比例0.10% )、锐科激光(持仓比例0.10% ),合计占资金总资产的比例为43.26%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为分众传媒(持仓比例9.24% )、东方财富(持仓比例7.45% )、海虹控股(持仓比例4.16% )、万达电影(持仓比例3.75% )、东方明珠(持仓比例3.17% )、鹏博士(持仓比例3.16% )、网宿科技(持仓比例3.16% )、中信国安(持仓比例2.88% )、巨人网络(持仓比例2.84% )、光环新网(持仓比例2.35% ),合计占资金总资产的比例为42.16%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成份股调整等。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-18.04%,业绩比较基准收益率为-17.28%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
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