金融界基金10月22日讯 中融量化智选混合型证券投资基金（简称：中融量化智选混合A，代码004212）10月19日净值上涨2.38%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8476元，累计净值为0.8476元。

　　中融量化智选混合A基金成立以来收益-15.24%，今年以来收益-23.84%，近一月收益-8.52%，近一年收益-24.09%，近三年收益--。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为易海波，自2017年03月22日管理该基金，任职期内收益-15.24%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有南钢股份（持仓比例1.99%）、三一重工（持仓比例1.98%）、马钢股份（持仓比例1.98%）、柳工（持仓比例1.97%）、徐工机械（持仓比例1.83%）、潍柴动力（持仓比例1.77%）、新湖中宝（持仓比例1.72%）、东华能源（持仓比例1.70%）、海王生物（持仓比例1.68%）、华侨城A（持仓比例1.66%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年上半年，A股年初迎来开门红，之后受中美贸易战等因素影响震荡下行。上证综指下跌13.90%，沪深300下跌12.90%，中证500下跌16.53%，中小板指下跌14.26%，创业板指下跌8.33%。申万一级行业涨跌互现，其中休闲服务、医药生物、食品饮料行业涨幅居前，而综合、通讯、电气设备行业跌幅居前。期间，本基金运用量化智能选股模型，考察股票多维度的信息，精选具有超额收益的股票组合进行投资，通过合理的风格分散和个股分散，减少了非系统性风险。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末中融量化智选混合A基金份额净值为0.9692元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-12.91%，同期业绩比较基准收益率为-12.59%；截至报告期末中融量化智选混合C基金份额净值为0.9596元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-13.31%，同期业绩比较基准收益率为-12.59%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　2018年上半年，国内经济总体平稳，二季度GDP增速仍维持在6.7%。工业增加值等宏观经济指标也呈现边际改善。与此同时，伴随着金融体系防风险去杠杆的深入，信用风险开始逐渐暴露，使得企业的融资成本有所上升。国际方面，美国经济复苏形势向好，美联储继续加息缩表引发资本回流美国，中美贸易争端进入拉锯阶段，对市场的风险偏好造成一定抑制。展望2018年下半年，中美贸易争端的预期趋于平稳，信用风险的对冲政策有望出台，增值税所得税的调整持续落地，企业的盈利预期企稳，估值处于历史低位的A股存在很好的配置价值。本基金将继续以多因子量化选股模型为基础，顺应市场变化，优化因子选择和因子配置，遵循模型驱动的纪律性投资、分散化投资，力争在控制主动风险的前提下，获取长期稳健的超额收益。（点击查看更多基金异动）

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