金融界基金10月22日讯 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金（简称：中融一带一路，代码168201）公布最新净值，上涨1.97%。本基金单位净值为0.879元，累计净值为0.389元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为1.80亿元，上期规模为39.06亿元，减少95.40%。

　　中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金成立于2015-05-14，业绩比较基准为“中证一带一路主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-61.87%，今年以来收益-25.19%，近一月收益-8.34%，近一年收益-25.77%，近三年收益-33.79%。近一年，本基金排名同类（294/526），成立以来，本基金排名同类（632/646）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-16.87%，近两年定投该基金的收益为-20.76%，近三年定投该基金的收益为-20.44%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为赵菲，自2015年05月14日管理该基金，任职期内收益-61.87%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为三一重工（持仓比例3.40% ）、中国石化（持仓比例3.21% ）、潍柴动力（持仓比例3.02% ）、中国石油（持仓比例3.00% ）、海螺水泥（持仓比例2.97% ）、中国中铁（持仓比例2.95% ）、中国铁建（持仓比例2.89% ）、亨通光电（持仓比例2.86% ）、中国建筑（持仓比例2.85% ）、国电南瑞（持仓比例2.82% ），合计占资金总资产的比例为29.97%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为金风科技（持仓比例3.02% ）、中国石化（持仓比例2.92% ）、潍柴动力（持仓比例2.90% ）、特变电工（持仓比例2.81% ）、亨通光电（持仓比例2.80% ）、中国中车（持仓比例2.80% ）、中国中铁（持仓比例2.79% ）、三一重工（持仓比例2.79% ）、中国重工（持仓比例2.79% ）、中国建筑（持仓比例2.76% ），合计占资金总资产的比例为28.38%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年上半年，A股年初迎来开门红，之后受中美贸易战等因素影响震荡下行，中证一带一路主题指数下跌20.89%。本基金严格按照基金合同的各项要求，采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响，本基金仍保持了对指数的有效跟踪。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末中融一带一路基金份额净值为0.930元，本报告期内，基金份额净值增长率为-20.85%，同期业绩比较基准收益率为-19.92%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　2018年上半年，国内经济总体平稳，二季度GDP增速仍维持在6.7%。工业增加值等宏观经济指标也呈现边际改善。与此同时，伴随着金融体系防风险去杠杆的深入，信用风险开始逐渐暴露，使得企业的融资成本有所上升。国际方面，美国经济复苏形势向好，美联储继续加息缩表引发资本回流美国，中美贸易争端进入拉锯阶段，对市场的风险偏好造成一定抑制。展望2018年下半年，中美贸易争端的预期趋于平稳，信用风险的对冲政策有望出台，增值税所得税的调整持续落地，企业的盈利预期企稳，估值处于历史低位的A股存在很好的配置价值。"一带一路"宏伟倡议实施以来硕果累累，对"一带一路"沿线国家的进出口总额持续高速增长，在高层的积极推广下，沿线国家持续加强在"一带一路"框架内的合作，多个专项基金投入实质性运作，跨境人民币结算业务也稳步发展。同时，"一带一路"也推动中国地方经济形成地方特色的产业集群，加强了国内地方间的经济联系，相关企业有望持续受益。本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击，努力将跟踪误差控制在基金合同规定的范围内，力争使投资者分享一带一路板块的长期收益。

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