金融界基金10月22日讯 农银汇理中证500指数证券投资基金（简称：农银中证500指数，代码660011）公布最新净值，上涨2.54%。本基金单位净值为1.0642元，累计净值为1.0642元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为0.81亿元，上期规模为39.06亿元，减少97.93%。

　　农银汇理中证500指数证券投资基金成立于2011-11-29，业绩比较基准为“中证500全收益指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益6.60%，今年以来收益-32.54%，近一月收益-12.06%，近一年收益-35.28%，近三年收益-39.93%。近一年，本基金排名同类（454/526），成立以来，本基金排名同类（155/646）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-26.13%，近两年定投该基金的收益为-29.83%，近三年定投该基金的收益为-31.58%，近五年定投该基金的收益为-26.61%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为宋永安，自2014年02月10日管理该基金，任职期内收益-2.78%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为长春高新（持仓比例0.83% ）、中科曙光（持仓比例0.55% ）、生物股份（持仓比例0.54% ）、华海药业（持仓比例0.54% ）、华鲁恒升（持仓比例0.54% ）、紫光国微（持仓比例0.51% ）、口子窖（持仓比例0.50% ）、广联达（持仓比例0.50% ）、浪潮信息（持仓比例0.50% ）、安琪酵母（持仓比例0.48% ）、*ST凯迪（持仓比例0.19% ）、德豪润达（持仓比例0.11% ）、金鸿控股（持仓比例0.09% ）、博瑞传播（持仓比例0.08% ）、*ST华泽（持仓比例0.03% ），合计占资金总资产的比例为5.99%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为方大炭素（持仓比例0.66% ）、科伦药业（持仓比例0.64% ）、中国巨石（持仓比例0.63% ）、四维图新（持仓比例0.61% ）、中科曙光（持仓比例0.57% ）、生物股份（持仓比例0.57% ）、长春高新（持仓比例0.57% ）、长园集团（持仓比例0.54% ）、北新建材（持仓比例0.52% ）、东方雨虹（持仓比例0.50% ），合计占资金总资产的比例为5.81%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了基金日常操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0256%,日均偏离度为0.0163%。报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)替代股票的影响。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为1.3258元;本报告期基金份额净值增长率为-15.96%,业绩比较基准收益率为-15.71%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　本基金作为一只投资于中证500指数的被动化指数产品,我们将坚持指数被动化投资理念,运用定量分析技术,减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击,把基金的跟踪误差控制在较低的水平,从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。

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