金融界基金10月22日讯 创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金（简称：创金合信MSCI中国A股国际指数C，代码005568）公布最新净值，上涨2.78%。本基金单位净值为0.8063元，累计净值为0.8063元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为0.87亿元，上期规模为39.06亿元，减少97.78%。

　　创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金成立于2018-02-07，业绩比较基准为“MSCI中国A股指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-19.37%，今年以来收益-19.37%，近一月收益-5.67%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（--/526），成立以来，本基金排名同类（390/646）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为陈龙，自2018年02月07日管理该基金，任职期内收益-19.37%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例4.14% ）、中国平安（持仓比例2.89% ）、美的集团（持仓比例1.56% ）、海康威视（持仓比例1.56% ）、兴业银行（持仓比例1.36% ）、工商银行（持仓比例1.31% ）、五粮液（持仓比例1.31% ）、浦发银行（持仓比例1.28% ）、恒瑞医药（持仓比例1.27% ）、上汽集团（持仓比例1.24% ）、中国中铁（持仓比例0.61% ）、中兴通讯（持仓比例0.19% ）、东方园林（持仓比例0.18% ）、太钢不锈（持仓比例0.14% ）、海南橡胶（持仓比例0.13% ），合计占资金总资产的比例为19.17%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例4.14% ）、中国平安（持仓比例2.89% ）、海康威视（持仓比例1.56% ）、美的集团（持仓比例1.56% ）、兴业银行（持仓比例1.36% ）、工商银行（持仓比例1.31% ）、五粮液（持仓比例1.31% ）、浦发银行（持仓比例1.28% ）、恒瑞医药（持仓比例1.27% ）、上汽集团（持仓比例1.24% ），合计占资金总资产的比例为17.92%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金跟踪的标的指数为MSCI中国A股国际指数，业绩基准为MSCI中国A股国际指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。MSCI中国A股国际指数是MSCI专为境外投资者投资A股而编制的基准和投资标的，考虑了境外投资者投资A股的相关限制（外资投资比例）和流动性因素（换手率等指标），入选的样本股主要为大中盘股票。当前最新成分股419只，其中大盘股226只，权重占比约80%，中盘股193只，权重占比约20%，所有成分股总市值和自由流通市值占A股整体比例均约为55%。MSCI首次纳入A股的成分股即为该指数中的大盘股。本基金的投资策略，正常情况下主要采用完全复制法进行投资，力争将年化跟踪误差控制在2%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.20%以内；为了更好地实现投资目标，当出现特殊情形导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，本基金将采用包括替代、抽样等技术手段在内的优化复制法来构造股票投资组合。2018年上半年，受金融去杠杆政策、资管新规出台、美元加息周期、中美贸易争端、潜在CDR发行等因素影响，中国A股市场整体呈现连续下跌走势。本基金主要跟踪MSCI中国A股国际指数走势，净值相应出现一定幅度的下跌。从估值角度来看，经过此轮下跌周期，A股配置的吸引力逐渐提升。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末创金合信MSCI中国A股国际指数A基金份额净值为0.9046元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-9.54%，同期业绩比较基准收益率为-20.04%；截至报告期末创金合信MSCI中国A股国际指数C基金份额净值为0.9039元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-9.61%，同期业绩比较基准收益率为-20.04%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　从中国外部环境来看，美元加息稳步推进，中美贸易争端进入互征关税的实质阶段，且有进一步加剧的风险；从内部环境来看，在防风险去杠杆的大背景下，经济活动部门流动性紧张局面仍将持续一段时间，因此内外部环境均对宏观经济增长构成一定压力，但压力也是动力，将加速中国经济结构调整和升级的步伐。证券市场方面，资管新规落地，金融行业进入逐步整改调整阶段，在业务、资金收缩的同时，系统性风险压力也进一步释放；同时，伴随着MSCI正式将A股纳入其国际指数体系，国际投资者将进一步增加A股配置资金。A股市场经过前期下跌后，未来估值吸引力逐渐提升。

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