招商移动互联网产业股票净值上涨3.56% 请保持关注

  金融界基金10月22日讯 招商移动互联网产业股票型证券投资基金(简称:招商移动互联网产业股票,代码001404)公布最新净值,上涨3.56%。本基金单位净值为0.611元,累计净值为0.611元。

  最新定期报告显示,本基金规模为13.37亿元,上期规模为39.06亿元,减少65.76%。

  招商移动互联网产业股票型证券投资基金成立于2015-06-19,业绩比较基准为“中证移动互联网指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-38.90%,今年以来收益-29.45%,近一月收益-7.28%,近一年收益-23.14%,近三年收益-33.37%。近一年,本基金排名同类(253/526),成立以来,本基金排名同类(558/646)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-21.71%,近两年定投该基金的收益为-19.88%,近三年定投该基金的收益为-23.55%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为钟赟,自2017年02月22日管理该基金,任职期内收益-19.50%。

  潘明曦,自2017年06月29日管理该基金,任职期内收益-15.61%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例5.49% )、长春高新(持仓比例4.84% )、新北洋(持仓比例4.64% )、鲁阳节能(持仓比例4.53% )、立讯精密(持仓比例4.42% )、恒瑞医药(持仓比例4.31% )、苏宁易购(持仓比例4.19% )、广联达(持仓比例3.87% )、上海家化(持仓比例3.36% )、青岛啤酒(持仓比例3.19% ),合计占资金总资产的比例为42.84%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为万科A(持仓比例5.84% )、金风科技(持仓比例5.22% )、青岛海尔(持仓比例4.95% )、贵州茅台(持仓比例4.60% )、旗滨集团(持仓比例4.58% )、伊利股份(持仓比例4.52% )、平安银行(持仓比例4.38% )、中兴通讯(持仓比例3.97% )、华帝股份(持仓比例3.78% )、东方财富(持仓比例3.54% ),合计占资金总资产的比例为45.38%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年,经济保持基本平稳。工业品价格高位小幅回落,供给侧改革的效果持续显现。由于年初猪价大幅下行,使得通胀维持在低位。在金融数据下行引发市场对经济的担忧的情况下,整体经济还是呈现了较强的韧性。今年以来金融领域防风险、去杠杆是主基调之一,由此带来的风险资产价格的波动以及信用债的风险暴露等问题,都在深刻影响资本市场。3月以来的中美贸易战也让市场对未来出口的形势出现担忧。市场回顾:一月份延续了去年的走势,而在海外风险释放的过程中,风格发生了较大的切换,创业板在一季度后半期表现抢眼。二季度在金融去杠杆和贸易战等因素的影响下,股票市场整体呈现下跌的态势,上证综指录得13.90%的跌幅,创业板下跌8.33%。基金操作回顾:本基金的主要配置资产为股票。2018年上半年,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。年初主要持仓了去年表现较好的品种,在市场的快速下跌中净值回撤的幅度较大。在市场调整以后,对组合进行了均衡化的配置,并且维持了较低的仓位,降低了个股持股的集中度,对国家新能源补贴政策变化,以及受到贸易战冲击的品种进行了减持,对景气上行的白酒等板块进行了增持。组合上半年参与了少量转债的新券申购。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为-15.94%,同期业绩基准增长率为-9.71%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  下半年影响市场的主要线条依然是内部政策的变化及外部环境的冲击。站在目前的时点来看,货币政策和信贷政策都已经出现了缓和并改善的特征,但货币对信用的传导在没有别的政策推出前,可能依然面临不顺畅的状况。对于市场走势,我们认为股票市场从1-2年的维度来看,已经进入了底部区间。但底部的波动率可能还是较大,大量质押平仓风险的存在,无法快速改善的信用风险,以及经济下行对业绩的后周期效应,都会在下半年对市场形成压制。债券市场中,部分公司的转债已经显现出了完全的债性,等到信用风险有所缓解,这些品种将会迎来较好的布局时点。

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