融通创业板指数A/B净值上涨3.57% 请保持关注

  金融界基金10月22日讯 融通创业板指数增强型证券投资基金(简称:融通创业板指数A/B,代码161613)公布最新净值,上涨3.57%。本基金单位净值为0.609元,累计净值为1.869元。

  最新定期报告显示,本基金规模为7.84亿元,上期规模为39.06亿元,减少79.92%。

  融通创业板指数增强型证券投资基金成立于2012-04-06,业绩比较基准为“创业板指数(收益)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益46.06%,今年以来收益-25.46%,近一月收益-9.51%,近一年收益-30.80%,近三年收益-43.84%。近一年,本基金排名同类(385/526),成立以来,本基金排名同类(48/646)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-23.35%,近两年定投该基金的收益为-28.76%,近三年定投该基金的收益为-34.02%,近五年定投该基金的收益为-32.18%。(点此查看定投排行)

  融通创业板指数A/B基金成立以来分红7次,累计分红金额1.33亿元。

  基金经理为蔡志伟,自2016年11月19日管理该基金,任职期内收益-42.76%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例7.61% )、东方财富(持仓比例4.67% )、乐普医疗(持仓比例3.04% )、汇川技术(持仓比例2.93% )、爱尔眼科(持仓比例2.43% )、三环集团(持仓比例2.31% )、信维通信(持仓比例2.21% )、机器人(持仓比例2.17% )、沃森生物(持仓比例2.12% )、碧水源(持仓比例2.09% )、快乐购(持仓比例0.78% )、中际旭创(持仓比例0.71% )、国瓷材料(持仓比例0.67% )、光威复材(持仓比例0.43% )、景嘉微(持仓比例0.32% ),合计占资金总资产的比例为34.49%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例6.14% )、东方财富(持仓比例4.00% )、汇川技术(持仓比例2.93% )、乐普医疗(持仓比例2.50% )、信维通信(持仓比例2.35% )、三聚环保(持仓比例2.29% )、碧水源(持仓比例2.20% )、三环集团(持仓比例2.12% )、沃森生物(持仓比例2.02% )、机器人(持仓比例1.99% ),合计占资金总资产的比例为28.54%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式,采取量化策略进行指数增强和风险管理,在控制基金相对创业板指数基金基准的跟踪误差下,力求最终为投资者带来超越基金基准的收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末融通创业板指数A/B基金份额净值为0.769元,本报告期基金份额净值增长率为-5.88%;截至本报告期末融通创业板指数C基金份额净值为0.768元,本报告期基金份额净值增长率为-5.77%;同期业绩比较基准收益率为-7.84%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  回顾2018年上半年,国内宏观经济总体保持平稳,GDP同比增长6.8%,连续12个季度保持在6.7%-6.9%的区间,经济韧性强;物价保持温和上涨,CPI同比上涨2%,6月PPI上涨4.7%,通胀压力不大。展望下半年,宽货币和紧信用仍将是货币政策的主基调,但是央行会对货币宽松的程度相机抉择,防止市场对信用违约过度恐慌。同时,在中美长期博弈的影响下,市场流动性环境整体偏紧、风险偏好不时受到扰动。从市场估值的角度看,在上半年宏观去杠杆以及贸易战的扰动下,当前估值已回到历史底部区域,继续往下空间有限;而从盈利的角度看,伴随中国2016年度过产能周期拐点后,A股盈利能力持续处于较高水平,体现在经济新常态下量增长平稳,而质提升明显。而从政策的角度看,从三去到一补,预计下半年有望开启。从全球范围看制造业是中国优势产业,智能制造既能够提升传统制造业的竞争力,又能够形成新的增长点,将是中国产业发展的重点方向。我国的产业升级将以互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合为突破口,推动我国产业向产业链中高端转移。在此宏观产业背景下,展望2018年下半年,A股有望震荡上行。这主要源于市场估值已处历史底部,本轮企业盈利回升将可持续。从结构来看,优秀成长股盈利趋势向好,预计下半年将能产生较好的Alpha。从行业的角度看,符合中国产业升级的智能制造如新能源汽车、5G、AI、医疗健康和有自主可控替代迫切性的集成电路、大飞机、信息安全等将有较好的投资机会。具体到本基金跟踪的创业板指,估值水平已回到历史底部,而从中报业绩预告来看,创业板指成分股总体盈利正在稳步恢复,预计年内将恢复至历史中位水平,创业板当前具有较高的投资价值。且基于当前中国经济转型的大背景,从三去到一补中,作为新兴行业龙头集中的创业板指数将可能享受一定成长的溢价。

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