国泰金鑫股票净值上涨3.77% 请保持关注

  金融界基金10月22日讯 国泰金鑫股票型证券投资基金(简称:国泰金鑫股票,代码519606)公布最新净值,上涨3.77%。本基金单位净值为1.128元,累计净值为1.225元。

  最新定期报告显示,本基金规模为19.13亿元,上期规模为39.06亿元,减少51.02%。

  国泰金鑫股票型证券投资基金成立于2014-09-15,业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 中证综合债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益2.17%,今年以来收益-43.49%,近一月收益-11.04%,近一年收益-42.21%,近三年收益-11.39%。近一年,本基金排名同类(511/526),成立以来,本基金排名同类(171/646)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-35.60%,近两年定投该基金的收益为-30.47%,近三年定投该基金的收益为-23.10%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为申坤,自2016年04月26日管理该基金,任职期内收益-0.88%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为天齐锂业(持仓比例7.48% )、华帝股份(持仓比例6.35% )、索菲亚(持仓比例5.83% )、美克家居(持仓比例5.14% )、海信科龙(持仓比例5.13% )、罗莱生活(持仓比例5.01% )、格力电器(持仓比例4.07% )、山西汾酒(持仓比例3.56% )、喜临门(持仓比例3.44% )、奥佳华(持仓比例3.41% ),合计占资金总资产的比例为49.42%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为阳光电源(持仓比例9.95% )、林洋能源(持仓比例9.05% )、中国医药(持仓比例4.76% )、天齐锂业(持仓比例4.73% )、海信科龙(持仓比例4.29% )、华帝股份(持仓比例3.85% )、利亚德(持仓比例3.80% )、罗莱生活(持仓比例3.77% )、赣锋锂业(持仓比例3.77% )、华友钴业(持仓比例3.72% ),合计占资金总资产的比例为51.69%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年上半年沪深300指数下跌12.9%,创业板指数下跌8.33%。受中美贸易战和国内信用风险爆发的影响,市场出现了较大幅度的回调,风险偏好进一步下行,业绩增长确定性强、现金流充沛的消费品公司持续受到资金的青睐。从本基金上半年的操作来看,减持了受光伏新政影响的光伏行业个股,加仓了业绩增长兑现性强并且估值有吸引力的成长股。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金在2018年上半年的净值增长率为-18.04%,同期业绩比较基准收益率为-11.27%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,受社融表外融资增速下滑较快、实体经济融资成本较高等因素影响,宏观经济需求侧仍存在下行压力。同时受中美贸易摩擦影响,外需和出口面临较大不确定性。所以,组合操作上,我们规避强周期和出口依赖型行业,在受益于制造业升级和消费升级的领域中寻找投资机会。继续持有业绩维持较高增速的优质成长股并择机增持,并积极挖掘新标的。看好符合经济转型方向的子行业,例如电子、新能源汽车。看好受益于消费升级的消费品行业,例如轻工、家电、医药、食品饮料。在追求收益的同时,更注重风险评估和风险控制,为持有人创造稳健良好的中长期业绩回报将是我们不变的目标。

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