中海医疗保健主题股票净值上涨3.78% 请保持关注
金融界基金10月22日讯 中海医疗保健主题股票型证券投资基金(简称:中海医疗保健主题股票,代码399011)公布最新净值,上涨3.78%。本基金单位净值为1.345元,累计净值为1.979元。
最新定期报告显示,本基金规模为11.54亿元,上期规模为39.06亿元,减少70.44%。
中海医疗保健主题股票型证券投资基金成立于2015-06-09,业绩比较基准为“中证医药卫生指数*80.00% + 中证全债指数*20.00% + 上证380指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益105.25%,今年以来收益-7.54%,近一月收益-7.32%,近一年收益-1.41%,近三年收益19.79%。近一年,本基金排名同类(3/526),成立以来,本基金排名同类(16/646)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-11.39%,近两年定投该基金的收益为1.88%,近三年定投该基金的收益为7.14%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
中海医疗保健主题股票基金成立以来分红3次,累计分红金额0.70亿元。
基金经理为许定晴,自2017年11月08日管理该基金,任职期内收益-6.30%。
易小金,自2018年05月10日管理该基金,任职期内收益-23.05%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为老百姓(持仓比例10.19% )、通策医疗(持仓比例9.98% )、恒瑞医药(持仓比例7.13% )、一心堂(持仓比例5.87% )、美年健康(持仓比例5.47% )、长春高新(持仓比例5.41% )、华东医药(持仓比例5.19% )、智飞生物(持仓比例4.86% )、通化东宝(持仓比例4.82% )、安图生物(持仓比例4.82% ),合计占资金总资产的比例为63.74%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为老百姓(持仓比例7.83% )、恒瑞医药(持仓比例7.56% )、长春高新(持仓比例6.11% )、通策医疗(持仓比例5.97% )、通化东宝(持仓比例4.92% )、丽珠集团(持仓比例4.11% )、健帆生物(持仓比例3.77% )、浙江医药(持仓比例3.59% )、贝达药业(持仓比例3.52% )、天士力(持仓比例3.46% ),合计占资金总资产的比例为50.84%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年我国进入经济增长动力转换期,叠加外部环境波动较大,医药行业基于扎实的基本面支撑和防御属性,在上半年取得较好的超额收益。
从过去一年发布的一系列涉及医药行业的政策来看,保刚需、重研发、引导行业转型升级的思路一以贯之。我们认为受政策和自身景气度差异影响,各子行业分化运行的态势仍将延续。
本基金在报告期内主要增持了拥有长期产业逻辑、内生增长质量扎实的个股,主要集中在创新药产业链、优质专科药、医疗服务、连锁药店、医疗器械等景气度向上的产业。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日,本基金份额净值1.797元(累计净值2.373元)。报告期内本基金净值增长率为18.95%,高于业绩比较基准11.68个百分点。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,我们认为去杠杆的压力有望得到边际放松,经济结构转型升级的进程仍在进行中,系统性机会仍需等待。
对于医药行业,我们认为政策压力最大的时候已经过去,优质企业迎来了经营环境不断改善的机遇期。我们将始终立足基本面,强调成长的确定性,挑选竞争力不断提升的公司,同时兼顾业绩增长和估值的匹配性。
我要购买:中海医疗保健主题股票(399011)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显