华宝新机遇灵活配置(LOF)A净值上涨1.65% 请保持关注
金融界基金10月23日讯 华宝新机遇灵活配置(LOF)A基金10月22日下跌0.09%,现价1.123元,成交0.04万元。当前本基金场外净值为1.1306元,环比上个交易日上涨1.65%,场内价格溢价率为-0.76%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.46%,近3个月本基金净值下跌1.41%,近6月本基金净值下跌1.58%,近1年本基金净值下跌1.46%,成立以来本基金累计净值为1.1306元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为林昊,自2017年03月17日管理该基金,任职期内收益4.51%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例2.69%)、贵州茅台(持仓比例2.49%)、青岛海尔(持仓比例2.22%)、三安光电(持仓比例1.77%)、招商银行(持仓比例1.37%)、兴业银行(持仓比例1.37%)、工商银行(持仓比例1.37%)、民生银行(持仓比例1.36%)、伊利股份(持仓比例0.98%)、保利地产(持仓比例0.97%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年债券市场收益率整体呈现先上后下的格局。年初在宏观经济维持较强韧性、金融监管不断加码等影响下,债市悲观情绪进一步发酵,长端利率持续上行。随后,在流动性宽松的背景下,叠加金融监管边际趋缓,以及海外因素等扰动,债市迎来一轮快速修复行情,长端利率大幅度下行。而信用方面,今年以来民企债券违约事件的数量和规模均有所增加,主要受表外理财和非标的收缩,使得投资者风险偏好下降,中低等级再融资的难度不断攀升,信用利差走扩。货币政策由稳健中性转为稳健宽裕,除四月短暂扰动外,上半年流动性得到很大改善。一季度主要得益于央行去年底普惠金融定向降准的实施,以及春节期间临时准备金安排的动用,满足了节日期间居民现金走款的需求,大幅度缓和了短期资金面的冲击。二季度央行连续两次下调金融机构存款准备金率,一次超额置换MLF,一次用来支持“债转股”和小微企业的信贷投放,降低了金融机构的资金成本。上半年权益市场表现较为疲软。蓝筹指数年初在外盘带动下大幅调整,亦是对过去一年市场连续上涨的获利回吐,以上证50为例,上半年累计跌幅达到13.30%;而成长股表现相对活跃,以创业板指数为例,在一季度短暂反弹8.43%后,二季度回撤了15.45%,最终上半年的累计跌幅为8.33%,稍好于蓝筹指数。从行业上看,以食品饮料、医药服务等大消费板块表现亮眼,受到资金的追捧。新机遇混合型基金维持了较高的债券和货币市场工具的投资比例,但权益市场的大幅调整对整体组合产生一定的负贡献。本基金始终坚持绝对收益的投资目标。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末华宝新机遇混合A类份额净值增长率为-2.10%,同期业绩比较基准收益率为2.23%;截至本报告期末华宝新机遇混合C类份额净值增长率为-2.13%;同期业绩比较基准收益率为2.23%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,国内宏观经济仍将维持温和走低。消费增速受到居民可支配收入增速下行的挤压,将在一定程度上影响GDP的增长;同时,未来面临的外部贸易环境也存在诸多不确定性,可能会对宏观经济增长造成拖累;而财政支出节奏是调节基建投资的主要阀门,配合相对平稳的制造业和房地产投资增速,固定资产投资将成为稳定宏观增长率的主要手段。货币政策已在上半年出现了较大的变化,下半年关注财政政策的配合实施,以及监管政策的边际变化,是否会促进债券市场由“紧信用”向“宽信用”的转变。积极布局可能存在的信用利差收窄带来的债券投资机会,以及随着风险偏好抬升所带来的权益、可转债等市场的修复性机会。(点击查看更多基金异动)
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