诺安景鑫灵活配置混合基金最新净值涨幅达2.09%
金融界基金10月23日讯 诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金(简称:诺安景鑫灵活配置混合,代码002145)10月22日净值上涨2.09%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8305元,累计净值为0.8305元。
诺安景鑫灵活配置混合基金成立以来收益-18.32%,今年以来收益-18.47%,近一月收益-2.59%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为路龙凯,自2018年02月09日管理该基金,任职期内收益-15.90%。
李玉良,自2018年07月12日管理该基金,任职期内收益-4.60%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国长城(持仓比例7.85%)、恒生电子(持仓比例6.77%)、海康威视(持仓比例5.91%)、航天信息(持仓比例5.47%)、兆易创新(持仓比例5.27%)、中科曙光(持仓比例4.48%)、中国软件(持仓比例4.41%)、浪潮信息(持仓比例4.36%)、用友网络(持仓比例4.30%)、长电科技(持仓比例4.11%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年上半年的资本市场,由于受到中美贸易冲击、金融去杠杆影响以及债券违约等风险事件的冲击,大多数指数和行业收益为负值,周期、金融地产、通讯电子等跌幅较深,医药、食品饮料及餐饮旅游等与内需消费等相关的行业表现较好。熊市走势及避险消费的走强,是经济周期、估值、监管政策、外部环境等变量共同作用的结果。
纵观当前市场,估值已经处于历史底部区域,业绩增速较高。与海外发达市场相比,我们当前的估值水平远低于其均值,但是未来5年经济增速要远高于他们。估值处于历史底部区域决定了中期市场的向上方向。业绩方面,库存周期进入到去化尾声,名义经济增速有一定下行压力,但是年初以来的股票价格已经充分预期,即便下行也影响不大,冲击弱化。政策方面,定向降准及央行的货币中期会议确定了监管政策曲线的顶部,静待后续编辑宽松信号的出现。
本基金主要采用量化选股模型构建投资组合,我们会保持合理的权益仓位水平,力争获取绝对收益的同时跑赢相应的业绩基准。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.8697元。本报告期基金份额净值增长率为-14.62%,同期业绩比较基准收益率为-6.18%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年投资策略底部区域要积极乐观。市场整体仍处于风险消化期,市场行情更多来源于风险因素冲击后的估值修复,结构性来看,经济动能仍存在着不确定性,周期资源品价格上升预期升温,信用风险暴露,资管新规推进下,金融体系负债端成本上升,中美贸易摩擦情况延续,国内进口力度加大预期下,国内相关市场受到冲击担忧有所加大。综合看,内需消费、5G概念、国防军工以及制造业中TMT政策层不确定性抑制效应较弱,仍是下半年的投资主线。(点击查看更多基金异动)
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