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工银瑞信沪港深精选灵活配置混合C基金最新净值涨幅达2.25%

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2018-10-23 06:52:15 来源:金融界基金 作者:机器君
工银瑞信沪港深精选灵活配置混合C基金最新净值涨幅达2.25%

  金融界基金10月23日讯 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:工银瑞信沪港深精选灵活配置混合C,代码005198)10月22日净值上涨2.25%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8801元,累计净值为0.8801元。

  工银瑞信沪港深精选灵活配置混合C基金成立以来收益-11.99%,今年以来收益-12.57%,近一月收益-3.76%,近一年收益--,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理郝康,自2017年11月09日管理该基金,任职期内收益-11.99%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有友邦保险(持仓比例4.58%)、建设银行(持仓比例4.38%)、腾讯控股(持仓比例3.67%)、中国平安(持仓比例3.25%)、新奥能源(持仓比例3.14%)、新城发展控股(持仓比例3.14%)、石药集团(持仓比例2.79%)、中海物业(持仓比例2.17%)、中国太平(持仓比例2.03%)、金沙中国有限公司(持仓比例1.85%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  今年上半年市场波动,恒生指数犹如过山车。市场在1月大幅上涨,但在2月急剧逆转,3月至5月市场处于大幅度区间波动中。而随着外贸战风险加大,国内市场信用风险担忧,以及人民币贬值影响,市场在6月更创出新低。整体上半年市场情绪大幅波动,风格切换剧烈。今年开年,市场在银行股的带动下大涨。基于对市场前景的乐观判断,我们保持了较高的组合仓位,并在结构上朝银行保险和信息科技倾斜。之后市场大幅回调,并在接下来的几个月里保持了区间震荡的格局,组合表现受到不利影响。在市场波动加大、缺乏明确趋势的情况下,我们加强组合的防御性,减持了金融、信息技术和工业类股票,加大了对医药、消费和公用事业板块的配置。但是,在上半年的最后几周,市场出现恐慌性下跌,许多基本面良好、估值合理的股票也遭到抛售,我们组合的表现受到较大程度的损失。我们相信,在各种干扰因素逐渐淡化之后,市场终究会回归基本面,优质股票将会被认可。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,工银沪港深精选混合A份额净值增长率为-5.04%,工银沪港深精选混合C份额净值增长率为-5.36%,业绩比较基准收益率为0.93%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  过去半年,中国经济的内外部环境均面临巨大挑战。突发的贸易战越来越可能演变成长期持久的经贸冲突,并对中国的产业政策带来深远的影响。国内经济方面,宏观去杠杆则是经济长期健康发展必须克服的一个障碍,与此伴随的企业信用风险加大则压制了整个资本市场的风险偏好。经过长达数个月的调整,市场估值已经处于非常有吸引力的状态。与此同时,我们也观察到更多的积极信号:政策的协调性在增强,经济增长本身也展现了相当程度的韧性。我们因而有理由对下半年的资本市场保持一个更加积极乐观的态度。从估值层面看,我们认为市场已经在底部附近,有必要保持组合的灵活性。但是在目前状态下,市场不太可能有系统性的机会。我们希望在保持组合适度均衡的前提下,采取轻行业、重主题和个股的方式管理组合。我们会尤其关注轻资产、服务型、偏内需、资产负债表和现金流良好的公司。(点击查看更多基金异动)

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