华商动态阿尔法混合基金最新净值涨幅达2.44%
金融界基金10月23日讯 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(简称:华商动态阿尔法混合,代码630005)10月22日净值上涨2.44%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4300元,累计净值为1.4300元。
华商动态阿尔法混合基金成立以来收益46.22%,今年以来收益-22.66%,近一月收益-5.17%,近一年收益-28.43%,近三年收益-40.27%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为邓默,自2018年02月23日管理该基金,任职期内收益-9.49%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有伊利股份(持仓比例5.56%)、格力电器(持仓比例4.55%)、美的集团(持仓比例3.55%)、北方华创(持仓比例3.38%)、兆易创新(持仓比例3.16%)、中航沈飞(持仓比例2.80%)、康泰生物(持仓比例2.71%)、智飞生物(持仓比例2.67%)、复星医药(持仓比例2.61%)、中国平安(持仓比例2.28%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内市场整体表现呈下行趋势,波动率明显加大,1月份延续了去年的市场风格,2月份以后以创蓝筹为代表的中小市值股票表现抢眼。3月以后,美国发起对中国预提高关税的“贸易制裁”,加剧了市场的波动和不确定性,再叠加去杠杆因素,市场表现比较混乱,黑天鹅事件频发,市场没有明显的方向。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日,本基金份额净值为1.620元,份额累计净值为1.620元,本报告期内本基金份额净值增长率为-12.39%,同期业绩比较基准的收益率为-5.94%,本基金份额净值增长率低于同期业绩比较基准的收益率6.45个百分点。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
无论最终结果如何演绎,在当前时点,我们认为市场的利空因素被显著放大,而市场在积极改善的因素并没有被关注到。市场正在寻底的过程中,随着贸易战、去杠杆等因素的干扰,市场的震荡过程可能较长。在股票选择方面,我们按照估值因子和盈利因子做为主要的量化指标,估值因子主要参考PE、PB、PEG,盈利因子包括ROE、EPS增长率、毛利率等。本基金目前重点配置在医药、消费、科技创新(人工智能、大数据、集成电路、创新药)等为主的方向,同时,配置地产、银行等风险收益比较为合理的板块。(点击查看更多基金异动)
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