泰达宏利市值优选混合基金最新净值涨幅达4.21%

  金融界基金10月23日讯 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金(简称:泰达宏利市值优选混合,代码162209)10月22日净值上涨4.21%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6405元,累计净值为0.6405元。

  泰达宏利市值优选混合基金成立以来收益-36.30%,今年以来收益-27.08%,近一月收益-4.63%,近一年收益-24.55%,近三年收益-29.27%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为李坤元,自2015年05月14日管理该基金,任职期内收益-59.88%。

  王鹏,自2017年11月07日管理该基金,任职期内收益-29.68%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华友钴业(持仓比例4.60%)、璞泰来(持仓比例4.34%)、当升科技(持仓比例4.04%)、贵州茅台(持仓比例4.03%)、长春高新(持仓比例3.37%)、古井贡酒(持仓比例3.31%)、杉杉股份(持仓比例3.20%)、新宙邦(持仓比例2.94%)、恒瑞医药(持仓比例2.92%)、顺鑫农业(持仓比例2.85%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  今年上半年,市场波动加大,风格切换加快。开年一月份,金融地产等周期品领涨,但春节后市场切换到成长,之前领涨的50板块开始调整。3、4月份开始医药和TMT领涨市场,到5月份轮到消费品。6月开始市场普跌,尤其是50指数跌幅很大。今年整个上半年在去杠杆和贸易战的阴影下,个股表现分化很大,在上半年取得正收益的个股很少,主要集中在消费和医药行业。上半年,基金在原有配置消费较多的基础上,增加了医药板块的配置,但金融和地产的操作有较大的失误,致使组合遭受了较大损失。上半年组合主要依靠消费、医药和部分制造类行业赚取收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.7778元;本报告期基金份额净值增长率为-11.44%,业绩比较基准收益率为-9.06%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,我们认为要密切关注政策的变化,去杠杆的大背景下,政策的微调可能带来阶段性风险偏好的变化。对流动性,我们认为在去杠杆的背景下,不会出现持续的宽松,但大幅度收紧也不太可能,预计会维持现状,因此市场还是结构性的机会。我们继续看好扩大内需的方向,例如教育、医疗保健及休闲娱乐类的服务类升级带来的投资机会。另外,看好新能源汽车产业链,看好电动汽车产业从政策驱动向消费驱动的转变。本基金管理人在均衡配置的大思路下,继续配置成长和估值匹配度较好的优质资产,降低组合的风险和弹性暴露度,拉长投资周期,赚确定性业绩增长的收益。上半年由于对去杠杆和贸易战带来的影响估计不足,组合波动较大,未来计划降低组合的波动率,继续坚持深入研究公司基本面的投资方法,少参与短期博弈,力争为基金持有人创造持续稳定的回报。(点击查看更多基金异动)

  我要购买:泰达宏利市值优选混合(162209)

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