农银汇理研究精选灵活配置基金最新净值涨幅达4.31%
金融界基金10月23日讯 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:农银汇理研究精选灵活配置,代码000336)10月22日净值上涨4.31%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0053元,累计净值为1.0053元。
农银汇理研究精选灵活配置基金成立以来收益0.50%,今年以来收益-30.98%,近一月收益-10.50%,近一年收益-30.79%,近三年收益-33.47%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵诣,自2017年03月21日管理该基金,任职期内收益-31.13%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有航新科技(持仓比例8.08%)、应流股份(持仓比例7.76%)、中航沈飞(持仓比例7.40%)、瑞康医药(持仓比例6.47%)、四创电子(持仓比例6.13%)、中航飞机(持仓比例6.03%)、航天电器(持仓比例5.67%)、杰赛科技(持仓比例5.05%)、浪潮信息(持仓比例4.96%)、羚锐制药(持仓比例3.99%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
不同于2017年的白马股单边上涨,2018年的操作难度明显加大,在海外黑天鹅频发,以及国内去杠杆,流动性收紧的情况下,整体的不确定性在大幅增加,因此造成了市场的波动和行业轮动速度明显加大。
从整个上半年来看,由于市场风险偏好的大幅下降,对业绩确定性的要求更高的情况下,基金在一季度加仓了以白酒、家电为主的消费白马股,以及偏防御的金融股,同时在贸易战开始时,降低了仓位,同时调仓了受贸易战影响较小,估值处于历史低位的军工股,导致在2月和5月份的下跌中回撤较大。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1308元;本报告期基金份额净值增长率为-22.36%,业绩比较基准收益率为-7.03%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,一方面,在上半年即将结束的情况下,市场会逐步进入关注半年报的阶段,对于业绩高增长或者业绩反转的行业和公司将受到市场的青睐;另一个方面,目前海外不确定性加大,以及国内去杠杆的情况下,市场风险偏好会进一步降低,因此选择不受汇率、贸易战和房地产影响的行业,整体上围绕调整幅度较大、后续无利空的行业进行布局,主要集中在以军工和计算机为主的成长股。(点击查看更多基金异动)
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