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汇添富上证综合指数净值上涨3.60% 请保持关注

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2018-10-23 06:56:50 来源:金融界基金 作者:机器君
汇添富上证综合指数净值上涨3.60% 请保持关注

  金融界基金10月23日讯 汇添富上证综合指数证券投资基金(简称:汇添富上证综合指数,代码470007)公布最新净值,上涨3.60%。本基金单位净值为0.922元,累计净值为1.058元。

  最新定期报告显示,本基金规模为14.79亿元,上期规模为39.06亿元,减少62.13%。

  汇添富上证综合指数证券投资基金成立于2009-07-01,业绩比较基准为“上证综合指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益3.05%,今年以来收益-13.98%,近一月收益-4.06%,近一年收益-15.23%,近三年收益-9.50%。近一年,本基金排名同类(177/526),成立以来,本基金排名同类(184/641)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-10.27%,近两年定投该基金的收益为-9.15%,近三年定投该基金的收益为-6.67%,近五年定投该基金的收益为2.91%。(点此查看定投排行

  汇添富上证综合指数基金成立以来分红4次,累计分红金额2.12亿元。

  基金经理吴振翔,自2010年02月05日管理该基金,任职期内收益10.15%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股农业银行(持仓比例4.37% )、中国石油(持仓比例4.15% )、中国银行(持仓比例3.49% )、贵州茅台(持仓比例3.19% )、招商银行(持仓比例2.95% )、中国平安(持仓比例2.11% )、中国石化(持仓比例2.06% )、交通银行(持仓比例1.74% )、中国人寿(持仓比例1.57% )、上汽集团(持仓比例1.36% )、中信建投(持仓比例0.01% )、江苏新能(持仓比例0.00% )、彤程新材(持仓比例0.00% )、东方环宇(持仓比例0.00% )、芯能科技(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为27.00%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为农业银行(持仓比例4.57% )、中国石油(持仓比例3.79% )、中国银行(持仓比例3.50% )、招商银行(持仓比例2.99% )、贵州茅台(持仓比例2.75% )、中国平安(持仓比例2.17% )、中国石化(持仓比例1.90% )、交通银行(持仓比例1.73% )、中国人寿(持仓比例1.63% )、建设银行(持仓比例1.34% ),合计占资金总资产的比例为26.37%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾2018年上半年,基本面上,经济保持韧性,企业盈利整体向好,贸易维持较高景气度,出口转好。于此同时,金融监管保持定力,流动性结构性偏紧。市场涨跌的主要影响因素包括:上市公司业绩、中美贸易摩擦的反复和大国博弈深化、去杠杆伴随的资金面收紧及信用风险暴露、汇率波动影响海外投资者对人民币资产的风险偏好。风格上,市值角度,中小市值公司受宏观流动性影响相对较大,财务不确定性高,下跌幅度整体更大;基本面角度,在去杠杆和强监管背景下,财务质地优良、杠杆率合理、盈利能力强、现金流充裕、增长确定性高、基本面与估值匹配度较好的高质量公司具有一定超额收益。报告期内,本基金遵循指数基金的被动投资原则,保持了指数基金的本质属性。股票投资仓位报告期内基本保持在90%~95%之间,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.949元;本报告期基金份额净值增长率为-11.45%,业绩比较基准收益率为-13.20%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,中美贸易摩擦以及国内去杠杆的节奏和力度仍是影响市场的主要变量,在此背景下,内需的韧性和经济结构转型的进度可能成为市场的关注点。当前A股整体估值水平处于历史低位,较为充分地反应了市场预期,具备长期投资价值。长期看,贸易争端和去杠杆均是产业升级过程中的必经之路。随着国内经济结构的逐步调整、潜在金融风险的逐步化解、市场透明度的逐步提升,积极因素将逐渐显现,从而改善整体风险偏好,带来新的热点和投资机会。风格上,A股有进一步向成熟市场靠拢的可能性,基本面质地优良的股票仍具有核心配置价值。在众多外部变量作用下,风格和行业的切换可能更为频繁。随着市场的逐步企稳,市场关注点很可能从安全性转向长期的成长性上。作为指数基金,将严格遵守基金合同,继续坚持既定的指数化投资策略,积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差,实现有效跟踪业绩比较基准的投资目的。

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