建信双利分级股票净值上涨3.76% 请保持关注
金融界基金10月23日讯 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金(简称:建信双利分级股票,代码165310)公布最新净值,上涨3.76%。本基金单位净值为1.351元,累计净值为1.512元。
最新定期报告显示,本基金规模为1.42亿元,上期规模为39.06亿元,减少96.36%。
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金成立于2011-05-06,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益56.13%,今年以来收益-16.00%,近一月收益-4.59%,近一年收益-14.42%,近三年收益10.27%。近一年,本基金排名同类(164/526),成立以来,本基金排名同类(43/641)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-13.13%,近两年定投该基金的收益为-7.15%,近三年定投该基金的收益为-1.84%,近五年定投该基金的收益为11.93%。(点此查看定投排行)
基金经理为梁洪昀,自2015年03月25日管理该基金,任职期内收益4.34%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.31% )、中国银行(持仓比例3.62% )、交通银行(持仓比例3.38% )、贵州茅台(持仓比例3.19% )、农业银行(持仓比例3.08% )、长江电力(持仓比例2.75% )、光大银行(持仓比例2.67% )、兴业银行(持仓比例2.67% )、工商银行(持仓比例2.45% )、中国人寿(持仓比例1.78% ),合计占资金总资产的比例为32.90%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.55% )、兴业银行(持仓比例3.60% )、交通银行(持仓比例3.29% )、农业银行(持仓比例3.12% )、贵州茅台(持仓比例3.09% )、工商银行(持仓比例2.54% )、中国银行(持仓比例2.52% )、长江电力(持仓比例2.47% )、民生银行(持仓比例2.39% )、泸州老窖(持仓比例2.32% ),合计占资金总资产的比例为32.89%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期初,市场在发生较大波动的同时,出现了较为明显的风格变换,2017年呈现的大市值股票表现集中占优的“一九现象”出现了明显缓解。本基金较好地适应了这一变化,在控制组合整体波动性的基础上获取了相对于业绩比较基准的超额收益。临近报告期末,受国内外宏观经济因素的影响,市场出现单边下跌,且幅度较深。受基金合同约束,本基金股票投资比例不得低于90%,因此无法通过仓位调整规避市场下跌风险。基金管理人通过吸收投研团队的研究成果,以个股选择为主,进行均衡的行业配置和适度分散的股票投资策略,并辅以新股申购等策略,努力控制回撤、超越业绩比较基准的表现。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率-9.28%,波动率1.06%,业绩比较基准收益率-12.25%,波动率1.1%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年下半年,国际贸易摩擦、化解债务压力与保持宏观经济稳健增长之间的平衡、资管新规细化与落实节奏等因素都将对资本市场的运行造成深刻影响。在经历了上半年的调整后,预计股票市场总体波动性趋于缓和,但需要关注可能存在的事件冲击对于市场造成的影响。本基金属于高仓位、主动投资的股票型基金,基金管理人将继续保持对各种影响市场发展变化的因素的高度关注,努力将投研团队的研究成果转化为投资决策,以股票选择为主,进一步优化组合配置,力争给持有人带来理想收益。
我要购买:建信双利分级股票(165310)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
- 固态电池催化连连!电池企业盯上低空市场,完美契合eVTOL市场需求
- 六部门部署开展绿色建材下乡活动,关注行业龙头估值修复契机
- 首次实现无人机跨海货运,低空经济蓝图加速落地
- 北京推进算力基础设施建设,2027年将实现全栈自主可控
- 海运市场掀起“涨价潮”,上海港、宁波港部分船司出现大柜供应紧俏问题
- 国务院发话!推动头部证券公司做强做优,中信证券、国联证券、东方财富等三类券商望受益
- 碳价突破百元大关,碳资产投资风口有望卷土重来
- 四川省职业教育条例5月1日起施行,差异化能力民办中职有望脱颖而出
- HBM霸主SK海力士产能版图再扩张,HBM市场有望快速增长
- 无人机项目首次入选智能交通试点,券商预计万亿市场开启