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博时沪深300指数A净值上涨3.90% 请保持关注

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2018-10-23 06:57:08 来源:金融界基金 作者:机器君
博时沪深300指数A净值上涨3.90% 请保持关注

  金融界基金10月23日讯 博时裕富沪深300指数证券投资基金(简称:博时沪深300指数A,代码050002)公布最新净值,上涨3.90%。本基金单位净值为1.2534元,累计净值为3.2503元。

  最新定期报告显示,本基金规模为57.81亿元,上期规模为39.06亿元,增长 48.01%。

  博时裕富沪深300指数证券投资基金成立于2003-08-26,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益316.87%,今年以来收益-15.25%,近一月收益-3.89%,近一年收益-11.81%,近三年收益13.08%。近一年,本基金排名同类(112/526),成立以来,本基金排名同类(5/641)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-11.78%,近两年定投该基金的收益为-5.60%,近三年定投该基金的收益为0.89%,近五年定投该基金的收益为23.61%。(点此查看定投排行

  博时沪深300指数A基金成立以来分红5次,累计分红金额12.22亿元。

  基金经理桂征辉,自2015年07月21日管理该基金,任职期内收益-1.58%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例5.34% )、贵州茅台(持仓比例2.28% )、农业银行(持仓比例2.19% )、海康威视(持仓比例2.13% )、格力电器(持仓比例2.12% )、美的集团(持仓比例1.87% )、中信证券(持仓比例1.87% )、洋河股份(持仓比例1.86% )、工商银行(持仓比例1.62% )、中国石化(持仓比例1.57% ),合计占资金总资产的比例为22.85%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.25% )、贵州茅台(持仓比例3.60% )、农业银行(持仓比例2.93% )、兴业银行(持仓比例2.12% )、潍柴动力(持仓比例2.10% )、格力电器(持仓比例2.08% )、交通银行(持仓比例2.01% )、中国银行(持仓比例1.95% )、上汽集团(持仓比例1.91% )、工商银行(持仓比例1.84% ),合计占资金总资产的比例为25.79%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年上半年,A股市场短暂上涨后进入下跌通道,上证综指累计跌幅达13.90%,一度下探到2800点以下,最终收于2847点。风格方面,市场在下跌中,小盘跌幅更大。行业方面医药、餐饮旅游行业大幅跑赢市场,综合、地产行业表现落后。本基金在严格控制与指数跟踪偏离的基础上,利用数量化手段对组合进行管理,相对基准获得了稳定的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年06月30日,本基金A类基金份额净值为1.3319元,份额累计净值为1.3368元,本基金C类基金份额净值为1.3211元,份额累计净值为1.3229元,本基金R类基金份额净值为1.1137元,份额累计净值为1.1154元.报告期内,本基金A基金份额净值增长率为-9.94%,本基金C基金份额净值增长率为-10.12%,本基金R基金份额净值增长率为-10.87%,同期业绩基准增长率-12.24%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2018年三季度,经济下行压力势头开始加大,中美利率政策脱钩,推动利率下行,十年期国债收益率跌破3.5%,而且仍处下行势头;人民币汇率跌破6.6,贬值的势头也并没有释放完毕。资管新规和贸易战是内外主要风险点。二季度A股市场持续调整之下,A股市场估值整体处于合理甚至偏低的区间,三季度已经处于提升A股配置非常好的时间窗口。从估值水平来看,沪深300处于历史上30%低位,而中证500处于10%的相对估值低位。行业方面,随着利率下行,重点关注成长板块和低估的银行地产行业,注意捕捉市场的结构性行情。

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