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大摩量化多策略股票净值上涨3.90% 请保持关注

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2018-10-23 06:57:08 来源:金融界基金 作者:机器君
大摩量化多策略股票净值上涨3.90% 请保持关注

  金融界基金10月23日讯 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金(简称:大摩量化多策略股票,代码001291)公布最新净值,上涨3.90%。本基金单位净值为0.719元,累计净值为0.719元。

  最新定期报告显示,本基金规模为4.90亿元,上期规模为39.06亿元,减少87.45%。

  摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金成立于2015-06-02,业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + --*15.00%”。 本基金成立以来收益-28.24%,今年以来收益-22.52%,近一月收益-4.89%,近一年收益-25.34%,近三年收益-20.38%。近一年,本基金排名同类(341/526),成立以来,本基金排名同类(511/641)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-17.32%,近两年定投该基金的收益为-22.15%,近三年定投该基金的收益为-22.78%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理夏青,自2017年06月15日管理该基金,任职期内收益-22.85%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股格力电器(持仓比例1.88% )、中国平安(持仓比例1.84% )、兴业银行(持仓比例1.79% )、万华化学(持仓比例1.54% )、海通证券(持仓比例1.50% )、伊利股份(持仓比例1.49% )、民生银行(持仓比例1.30% )、浦发银行(持仓比例1.15% )、中国建筑(持仓比例1.15% )、洋河股份(持仓比例0.98% ),合计占资金总资产的比例为14.62%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例3.99% )、兴业银行(持仓比例2.16% )、格力电器(持仓比例1.86% )、浦发银行(持仓比例1.67% )、广发证券(持仓比例1.65% )、民生银行(持仓比例1.52% )、中国建筑(持仓比例1.45% )、交通银行(持仓比例1.32% )、大秦铁路(持仓比例1.31% )、贵州茅台(持仓比例1.29% ),合计占资金总资产的比例为18.22%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018上半年,在美联储加息、中美贸易摩擦等事件影响下,A股整体表现低迷,仅在存量资金驱动下完成了从蓝筹、创业板再到医药板块的转换行情。但整个上半年上证综指下跌13.90%,接近两年来最低水平,创业板指上半年下跌8.33%,实现连续第6个半年下跌。从中信一级行业来看,上半年上涨的行业仅有餐饮旅游、医药和食品饮料,此外石油石化、计算机行业跌幅较少,体现出食品饮料、医药等防御性较强的板块抗跌性更好。整个上半年来看,代表大盘蓝筹的沪深300指数下跌12.90%,代表中小盘成长股票的创业板指和中小板指则分别下跌8.33%和14.26%。据国家统计局数据显示,6月官方制造业PMI为51.5,低于上月的51.9,下降了0.4个百分点,但仍连续二十三个月位于荣枯线上方。从分类指数来看,6月PMI新订单指数为53.2,较上月回落0.6个百分点,而新出口订单则重新回到临界点下方,为49.8,比上月下降1.4个百分点,创今年3月以来新低。考虑到近期海外经济景气程度渐趋下行,叠加贸易摩擦可能带来的不确定性,下半年需求端或将持续承压。截止二季度末,人民币兑美元汇率已跌破6.6关口,并呈现持续贬值态势。从经济数据来看,近期人民币贬值的主要原因可能包括:第一,美联储加息节奏超预期,在欧央行决定维持三大基准利率不变的背景下,美元指数升值预期持续发酵;第二,中美贸易战导致全球避险情绪上升,资本加速流出新兴市场经济体;第三,央行6月定向降准释放7000亿流动性,相对宽松的货币政策进一步增加了人民币的贬值压力。但长期来看,只要中国不出现系统性金融危机,汇率持续贬值概率不大。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期截至2018年6月30日,本基金份额净值为0.796元,累计份额净值为0.796元,基金份额净值增长率为-14.22%,同期业绩比较基准收益率为-10.52%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  鉴于中美贸易战风险未除、美联储仍存加息空间、国内经济形势尚未明朗,下半年股市仍不宜太过乐观。不过从估值角度出发,在市场持续、大幅的下挫后,部分个股的下跌空间已较为有限,因此我们看好在宏观层面局部改善的刺激下,个别前期跌幅过大、成长性良好的板块能够迎来修复性行情。操作层面,我们在上半年坚持按照既定的量化模型进行选股,通过多个不同的策略从不同维度、在不同市场情况下捕捉市场定价失效的投资机会,同时维持了中等偏高仓位。未来我们仍将维持多策略的投资方法,同时坚持成长与价值并重的投资策略,争取优中选优,努力为投资人创造长期、稳健的回报。

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