融通巨潮100指数C净值上涨3.91% 请保持关注
金融界基金10月23日讯 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)(简称:融通巨潮100指数C,代码004874)公布最新净值,上涨3.91%。本基金单位净值为0.931元,累计净值为1.14元。
最新定期报告显示,本基金规模为7.00亿元,上期规模为39.06亿元,减少82.08%。
融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金成立于2017-07-05,业绩比较基准为“巨潮100指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-2.85%,今年以来收益-12.98%,近一月收益-2.82%,近一年收益-10.36%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(93/526),成立以来,本基金排名同类(261/641)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-9.71%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
融通巨潮100指数C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。
基金经理为蔡志伟,自2017年07月05日管理该基金,任职期内收益-2.85%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.56% )、贵州茅台(持仓比例4.55% )、招商银行(持仓比例3.46% )、兴业银行(持仓比例3.43% )、格力电器(持仓比例3.25% )、美的集团(持仓比例3.06% )、中信证券(持仓比例2.65% )、恒瑞医药(持仓比例2.40% )、交通银行(持仓比例2.33% )、上汽集团(持仓比例2.28% )、工业富联(持仓比例0.82% )、浙江医药(持仓比例0.22% )、锐科激光(持仓比例0.02% )、绿色动力(持仓比例0.01% )、彤程新材(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为37.05%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.72% )、贵州茅台(持仓比例4.08% )、招商银行(持仓比例3.30% )、兴业银行(持仓比例3.26% )、美的集团(持仓比例2.92% )、格力电器(持仓比例2.72% )、交通银行(持仓比例2.47% )、农业银行(持仓比例2.35% )、京东方A(持仓比例2.14% )、伊利股份(持仓比例2.05% ),合计占资金总资产的比例为34.01%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式,采取量化策略进行指数增强和风险管理,在控制基金相对巨潮100指数基金基准的跟踪误差下,力求最终为投资者带来超越基金基准的收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通巨潮100指数A/B基金份额净值为1.064元,本报告期基金份额净值增长率为-10.77%;截至本报告期末融通巨潮100指数C基金份额净值为0.953元,本报告期基金份额净值增长率为-10.84%;同期业绩比较基准收益率为-11.55%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾2018年上半年,国内宏观经济总体保持平稳,GDP同比增长6.8%,连续12个季度保持在6.7%-6.9%的区间,经济韧性强;物价保持温和上涨,CPI同比上涨2%,6月PPI上涨4.7%,通胀压力不大。展望下半年,宽货币和紧信用仍将是货币政策的主基调,但是央行会对货币宽松的程度相机抉择,防止市场对信用违约过度恐慌。同时,在中美长期博弈的影响下,市场流动性环境整体偏紧、风险偏好不时受到扰动。从市场估值的角度看,在上半年宏观去杠杆以及贸易战的扰动下,当前估值已回到历史底部区域,继续往下空间有限;而从盈利的角度看,伴随中国2016年度过产能周期拐点后,A股盈利能力持续处于较高水平,体现在经济新常态下量增长平稳,而质提升明显。而从政策的角度看,从三去到一补,预计下半年有望开启。从全球范围看制造业是中国优势产业,智能制造既能够提升传统制造业的竞争力,又能够形成新的增长点,将是中国产业发展的重点方向。我国的产业升级将以互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合为突破口,推动我国产业向产业链中高端转移。在此宏观产业背景下,展望2018年下半年,A股有望震荡上行。这主要源于市场估值已处历史底部,本轮企业盈利回升将可持续。从结构来看,优秀成长股盈利趋势向好,预计下半年将能产生较好的Alpha。从行业的角度看,符合中国产业升级的智能制造如新能源汽车、5G、AI、医疗健康和有自主可控替代迫切性的集成电路、大飞机、信息安全等将有较好的投资机会。
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