中海医疗保健主题股票净值上涨6.25% 请保持关注

  金融界基金10月23日讯 中海医疗保健主题股票型证券投资基金(简称:中海医疗保健主题股票,代码399011)公布最新净值,上涨6.25%。本基金单位净值为1.429元,累计净值为2.063元。

  最新定期报告显示,本基金规模为11.54亿元,上期规模为39.06亿元,减少70.44%。

  中海医疗保健主题股票型证券投资基金成立于2015-06-09,业绩比较基准为“中证医药卫生指数*80.00% + 中证全债指数*20.00% + 上证380指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益118.07%,今年以来收益-1.76%,近一月收益-3.96%,近一年收益5.08%,近三年收益24.35%。近一年,本基金排名同类(1/526),成立以来,本基金排名同类(16/641)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-7.45%,近两年定投该基金的收益为7.06%,近三年定投该基金的收益为12.92%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  中海医疗保健主题股票基金成立以来分红3次,累计分红金额0.70亿元。

  基金经理为许定晴,自2017年11月08日管理该基金,任职期内收益-0.44%。

  易小金,自2018年05月10日管理该基金,任职期内收益-18.24%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为老百姓(持仓比例10.19% )、通策医疗(持仓比例9.98% )、恒瑞医药(持仓比例7.13% )、一心堂(持仓比例5.87% )、美年健康(持仓比例5.47% )、长春高新(持仓比例5.41% )、华东医药(持仓比例5.19% )、智飞生物(持仓比例4.86% )、通化东宝(持仓比例4.82% )、安图生物(持仓比例4.82% ),合计占资金总资产的比例为63.74%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为老百姓(持仓比例7.83% )、恒瑞医药(持仓比例7.56% )、长春高新(持仓比例6.11% )、通策医疗(持仓比例5.97% )、通化东宝(持仓比例4.92% )、丽珠集团(持仓比例4.11% )、健帆生物(持仓比例3.77% )、浙江医药(持仓比例3.59% )、贝达药业(持仓比例3.52% )、天士力(持仓比例3.46% ),合计占资金总资产的比例为50.84%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年我国进入经济增长动力转换期,叠加外部环境波动较大,医药行业基于扎实的基本面支撑和防御属性,在上半年取得较好的超额收益。

  从过去一年发布的一系列涉及医药行业的政策来看,保刚需、重研发、引导行业转型升级的思路一以贯之。我们认为受政策和自身景气度差异影响,各子行业分化运行的态势仍将延续。

  本基金在报告期内主要增持了拥有长期产业逻辑、内生增长质量扎实的个股,主要集中在创新药产业链、优质专科药、医疗服务、连锁药店、医疗器械等景气度向上的产业。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年6月30日,本基金份额净值1.797元(累计净值2.373元)。报告期内本基金净值增长率为18.95%,高于业绩比较基准11.68个百分点。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,我们认为去杠杆的压力有望得到边际放松,经济结构转型升级的进程仍在进行中,系统性机会仍需等待。

  对于医药行业,我们认为政策压力最大的时候已经过去,优质企业迎来了经营环境不断改善的机遇期。我们将始终立足基本面,强调成长的确定性,挑选竞争力不断提升的公司,同时兼顾业绩增长和估值的匹配性。

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