易方达新丝路灵活配置混合基金最新净值跌幅达3.49%
金融界基金10月24日讯 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金(简称:易方达新丝路灵活配置混合,代码001373)10月23日净值下跌3.49%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6920元,累计净值为0.6920元。
易方达新丝路灵活配置混合基金成立以来收益-30.66%,今年以来收益-18.87%,近一月收益-8.34%,近一年收益-16.73%,近三年收益-11.40%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张坤,自2015年11月07日管理该基金,任职期内收益-15.20%。
宋昆,自2017年12月30日管理该基金,任职期内收益-18.87%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有上海机场(持仓比例6.50%)、爱尔眼科(持仓比例6.23%)、贵州茅台(持仓比例6.03%)、泸州老窖(持仓比例5.80%)、五粮液(持仓比例5.36%)、青岛海尔(持仓比例4.14%)、恒瑞医药(持仓比例4.04%)、华兰生物(持仓比例4.04%)、复星医药(持仓比例3.73%)、隆基股份(持仓比例2.76%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,上证综指下跌13.90%,深证综指下跌15.36%,沪深300指数下跌12.90%,创业板综指下跌11.92%。板块方面,上半年中信一级行业指数中除去餐饮旅游、医药、食品饮料行业保持上涨外,其余行业指数均有不同程度的下跌,其中,跌幅居前的行业包括电力设备、通信、有色金属。2018年上半年,本基金继续延续了价值和成长均衡的配置思路,结合对宏观经济的判断,对弱周期行业如食品饮料、交通运输、消费品、生物医药,以及成长型行业如新能源、计算机板块作了重点配置,并精选了行业中空间明确、行业壁垒较高、治理优良、估值合理的个股;同时降低了部分高估值,且存在较大财务和治理风险的小盘股配置。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.837元,本报告期份额净值增长率为-1.88%,同期业绩比较基准收益率为-8.82%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济方面,在前期商品房市场热销的拉动下,各项微观数据普遍较为平稳。流动性方面,在去杠杆政策的引导下,整体保持较紧的状态,部分杠杆率高的企业出现了资金链紧张的情况。外部环境存在较大的担忧,由于受到贸易战影响,市场逐步形成宏观经济转弱的预期,叠加去杠杆的大背景,预计货币政策易紧难松,流动性压力会一直存在。结合下半年的政治经济形势,预计短期内A股市场的整体指数大幅度提升的空间很小,重点还是在于对细分行业和个股的把握,然而由于市场的优质投资机会大多已以被挖掘,短期内再挖掘发现存在巨大难度,市场资金会更加集中,比如医药和消费板块。本基金将继续以消费升级和新兴产业为重点方向进行投资。在消费升级的大背景下,消费行业中龙头公司的增长确定性依然很强,现金流较健康,估值并未泡沫化,这类品种依然会是我们重点投资对象;同时,新能源(新能源车、光伏等)、创新医药、半导体、高端制造、人工智能、新型娱乐等领域正在取得实质性进展,我们认为创新浪潮有望在2018年进一步展开,国内龙头公司优势进一步凸显,我们亦将积极在这些领域寻找优秀标的进行布局。衷心感谢持有人对本基金的信任和支持,我们将在后续的投资运作中勤勉尽责,争取为大家创造更好的投资业绩。(点击查看更多基金异动)
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