银华H股B(QDII)净值下跌4.61% 请保持关注
2018-10-24 06:55:39
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月24日讯 今日银华H股B(QDII)下跌5.01%,成交549.42万元。截至目前场内价格为0.929元, 当前本基金场外净值为0.8807元,环比上个交易日下跌4.61%,溢价率为5.48%,价格杠杆为1.926,净值杠杆为2.245,当前母基金净值为0.9627,本基金跟踪指数为恒生中国企业指数,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨59.24%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.81%,近3个月本基金净值下跌3.63%,近6月本基金净值下跌8.60%,近1年本基金净值下跌15.24%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月03日,敬请投资者留意。
我要购买:银华恒生国企指数分级(QDII)(161831)
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