创金合信资源主题精选股票C净值下跌2.59% 请保持关注

  金融界基金10月24日讯 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金(简称:创金合信资源主题精选股票C,代码003625)公布最新净值,下跌2.59%。本基金单位净值为0.8356元,累计净值为0.8356元。

  最新定期报告显示,本基金规模为2.16亿元,上期规模为39.06亿元,减少94.46%。

  创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金成立于2016-11-02,业绩比较基准为“中证内地资源主题指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益-16.44%,今年以来收益-30.88%,近一月收益-11.54%,近一年收益-33.48%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(452/529),成立以来,本基金排名同类(373/644)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-23.24%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为李游,自2016年11月02日管理该基金,任职期内收益-16.44%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为华友钴业(持仓比例9.83% )、天齐锂业(持仓比例9.83% )、中国石化(持仓比例9.49% )、赣锋锂业(持仓比例9.40% )、中国石油(持仓比例6.92% )、紫金矿业(持仓比例5.71% )、陕西煤业(持仓比例5.34% )、中国神华(持仓比例4.95% )、江西铜业(持仓比例3.95% )、洛阳钼业(持仓比例2.84% ),合计占资金总资产的比例为68.26%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为天齐锂业(持仓比例9.62% )、赣锋锂业(持仓比例8.00% )、中国石化(持仓比例7.48% )、宝钢股份(持仓比例7.14% )、华友钴业(持仓比例6.47% )、紫金矿业(持仓比例5.55% )、中国神华(持仓比例5.46% )、江西铜业(持仓比例5.35% )、洛阳钼业(持仓比例3.11% )、陕西煤业(持仓比例2.57% ),合计占资金总资产的比例为60.75%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内本基金采取自上而下的选股策略,重点配置了新能源汽车锂钴、石油、动力煤、铜等。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末创金合信资源主题精选股票A基金份额净值为1.0138元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-17.21%,同期业绩比较基准收益率为-15.83%;截至报告期末创金合信资源主题精选股票C基金份额净值为0.9961元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-17.60%,同期业绩比较基准收益率为-15.83%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  下半年年财政货币政策都会边际放松,社融和基建投资增速将回升;上半年周期股大跌主要因去杠杆和贸易战的双重压力,目前来看,去杠杆过渡到稳杠杆,政策底部已经寻到,贸易战的风险也已较为充分释放,预计下半年周期行业将迎来反弹。

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