鹏华改革红利股票净值下跌2.35% 请保持关注
金融界基金10月24日讯 鹏华改革红利股票型证券投资基金(简称:鹏华改革红利股票,代码001188)公布最新净值,下跌2.35%。本基金单位净值为0.748元,累计净值为0.748元。
最新定期报告显示,本基金规模为13.36亿元,上期规模为39.06亿元,减少65.81%。
鹏华改革红利股票型证券投资基金成立于2015-04-28,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-25.05%,今年以来收益-17.62%,近一月收益-3.86%,近一年收益-13.82%,近三年收益-5.32%。近一年,本基金排名同类(104/529),成立以来,本基金排名同类(477/644)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-11.44%,近两年定投该基金的收益为-9.60%,近三年定投该基金的收益为-7.61%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为伍旋,自2015年04月28日管理该基金,任职期内收益-25.05%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为荣盛发展(持仓比例6.76% )、中国银行(持仓比例6.67% )、中国太保(持仓比例6.15% )、完美世界(持仓比例5.88% )、中国神华(持仓比例4.39% )、安琪酵母(持仓比例4.23% )、顾家家居(持仓比例4.20% )、五粮液(持仓比例3.84% )、艾比森(持仓比例3.64% )、上海银行(持仓比例3.60% ),合计占资金总资产的比例为49.36%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国银行(持仓比例8.61% )、荣盛发展(持仓比例6.51% )、中国太保(持仓比例4.49% )、中国神华(持仓比例4.16% )、皇庭国际(持仓比例4.16% )、贵州茅台(持仓比例3.80% )、新华保险(持仓比例3.45% )、安琪酵母(持仓比例3.41% )、安井食品(持仓比例3.24% )、华泰证券(持仓比例3.23% ),合计占资金总资产的比例为45.06%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年权益市场波动加大,沪深300指数下跌12.90%。央行宣布实施降准措施,货币环境逐渐走出紧缩的制约已有所显现,但受制于贸易战和“去杠杆”政策的推进,信用风险事件、人民币贬值等因素仍对权益市场有较大的短期冲击。我们增加了部分消费类股票的持仓。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期净值增长率为-11.23%,同期上证综指涨跌幅为-13.90%,深证成指涨跌幅为-15.04%,沪深300指数涨跌幅为-12.90%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
尽管权益市场近期大幅波动,系统性的估值逐渐体现出性价比,显示权益资产具备一定的配置价值,但还没有达到14年中期、15-16年股灾熔断的底部区域,市场可能会经历一段时间的逐渐探底。对于宏观经济,我们并不悲观,发电量、铁路货运量等指标显示经济仍有一定的韧性。权益市场属于精选个股、挑选优质企业的布局阶段。
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