南方中证互联网指数分级净值下跌2.34% 请保持关注

  金融界基金10月24日讯 南方中证互联网指数分级证券投资基金(简称:南方中证互联网指数分级,代码160137)公布最新净值,下跌2.34%。本基金单位净值为0.9054元,累计净值为0.6448元。

  最新定期报告显示,本基金规模为1.85亿元,上期规模为39.06亿元,减少95.26%。

  南方中证互联网指数分级证券投资基金成立于2015-07-01,业绩比较基准为“中证互联网指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-35.52%,今年以来收益-26.32%,近一月收益-8.89%,近一年收益-27.04%,近三年收益-28.78%。近一年,本基金排名同类(335/529),成立以来,本基金排名同类(540/644)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-20.86%,近两年定投该基金的收益为-19.68%,近三年定投该基金的收益为-19.91%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为周豪,自2016年08月19日管理该基金,任职期内收益-20.23%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例4.93% )、中国平安(持仓比例4.88% )、兴业银行(持仓比例4.67% )、京东方A(持仓比例3.27% )、平安银行(持仓比例3.04% )、分众传媒(持仓比例2.74% )、苏宁易购(持仓比例2.04% )、东方财富(持仓比例1.86% )、科大讯飞(持仓比例1.82% )、中国联通(持仓比例1.79% )、中天金融(持仓比例0.85% )、中体产业(持仓比例0.32% )、锐科激光(持仓比例0.07% )、绿色动力(持仓比例0.04% )、彤程新材(持仓比例0.03% ),合计占资金总资产的比例为32.35%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例5.06% )、兴业银行(持仓比例4.61% )、中国平安(持仓比例4.54% )、京东方A(持仓比例4.19% )、平安银行(持仓比例3.11% )、中兴通讯(持仓比例2.38% )、分众传媒(持仓比例2.09% )、科大讯飞(持仓比例1.96% )、中国联通(持仓比例1.74% )、苏宁易购(持仓比例1.74% ),合计占资金总资产的比例为31.42%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金为指数分级基金,在基础份额之外,还设计了配比为1:1的互联A级和互联B级两类子份额,并于深交所上市。上市交易的开放式基金都存在两套价格体系,分别是上市价格体系和净值价格体系,两者之间折溢价关系的明确可预期是交易型投资者的基础需求,长期配置型投资者(主要为场外份额投资者)也希望通过投资本基金获取贴近指数的投资回报。所以,我们一直致力于为投资者提供准确、透明的指数化投资工具,不管遭遇市场剧烈波动、大额申赎还是不定期折算,都始终坚守被动投资理念,力争将投资中的主动判断和操作降至最低限度,更不会主动进行大幅增减仓操作。我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:(1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离。(3)根据指数每半年度成份股调整进行的基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为0.6791元,报告期内,份额净值增长率为-15.36%,同期业绩基准增长率为-16.69%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  宏观来看,国内经济增速预计平稳回落,企业盈利小幅下行,利率水平在外围美联储加息、内在降成本需求下,预计边际有所放松但空间不大,政策重点还是调结构、防风险。中美贸易冲突预计仍有反复,不过冲突继续扩大的可能性较小,且市场预期已较为充分,料相关因素影响将减弱。证券市场经过调整,风险得到一定释放,配置价值在提升,同时近期政策面也释放出积极信号,预计市场短期将迎来一定机会。本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,实现对标的指数的有效跟踪,为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助投资本基金参与市场。

  我要购买:南方中证互联网指数分级(160137)

  基金投资工具箱:

  必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

  基金赚钱榜:基金排行 主题基金

精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号