中融智选红利股票C净值下跌2.19% 请保持关注

  金融界基金10月24日讯 中融智选红利股票型证券投资基金(简称:中融智选红利股票C,代码005570)公布最新净值,下跌2.19%。本基金单位净值为0.8408元,累计净值为0.8408元。

  最新定期报告显示,本基金规模为3.71亿元,上期规模为39.06亿元,减少90.51%。

  中融智选红利股票型证券投资基金成立于2018-03-30,业绩比较基准为“中证红利指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-15.92%,今年以来收益-15.92%,近一月收益-8.26%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/529),成立以来,本基金排名同类(370/644)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为易海波,自2018年03月30日管理该基金,任职期内收益-15.92%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为柳钢股份(持仓比例2.45% )、嘉化能源(持仓比例2.19% )、三钢闽光(持仓比例2.17% )、中国重汽(持仓比例2.06% )、塔牌集团(持仓比例1.99% )、潍柴动力(持仓比例1.95% )、盘江股份(持仓比例1.94% )、上海石化(持仓比例1.93% )、中联重科(持仓比例1.91% )、大秦铁路(持仓比例1.91% ),合计占资金总资产的比例为20.50%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为柳钢股份(持仓比例2.45% )、嘉化能源(持仓比例2.19% )、三钢闽光(持仓比例2.17% )、中国重汽(持仓比例2.06% )、塔牌集团(持仓比例1.99% )、潍柴动力(持仓比例1.95% )、盘江股份(持仓比例1.94% )、上海石化(持仓比例1.93% )、中联重科(持仓比例1.91% )、大秦铁路(持仓比例1.91% ),合计占资金总资产的比例为20.50%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年上半年,A股年初迎来开门红,之后受中美贸易战等因素影响震荡下行。上证综指下跌13.90%,沪深300下跌12.90%,中证500下跌16.53%,中小板指下跌14.26%,创业板指下跌8.33%。申万一级行业涨跌互现,其中休闲服务、医药生物、食品饮料行业涨幅居前,而综合、通讯、电气设备行业跌幅居前。期间,本基金运用量化智能选股模型,考察股票多维度的信息,精选现金股息率高、分红稳定的股票组合进行投资,通过合理的风格分散和个股分散,减少了非系统性风险,获取了稳定的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末中融智选红利股票A基金份额净值为0.9315元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-6.85%,同期业绩比较基准收益率为-8.52%;截至报告期末中融智选红利股票C基金份额净值为0.9301元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-6.99%,同期业绩比较基准收益率为-8.52%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2018年上半年,国内经济总体平稳,二季度GDP增速仍维持在6.7%。工业增加值等宏观经济指标也呈现边际改善。与此同时,伴随着金融体系防风险去杠杆的深入,信用风险开始逐渐暴露,使得企业的融资成本有所上升。国际方面,美国经济复苏形势向好,美联储继续加息缩表引发资本回流美国,中美贸易争端进入拉锯阶段,对市场的风险偏好造成一定抑制。展望2018年下半年,中美贸易争端的预期趋于平稳,信用风险的对冲政策有望出台,增值税所得税的调整持续落地,企业的盈利预期企稳,估值处于历史低位的A股存在很好的配置价值。本基金将继续以多因子量化选股模型为基础,顺应市场变化,优化因子选择和因子配置,遵循模型驱动的纪律性投资、分散化投资,力争在控制主动风险的前提下,获取长期稳健的超额收益。

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