信诚中证800有色指数分级B净值上涨1.87% 请保持关注
2018-10-25 06:50:41
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月25日讯 今日信诚中证800有色指数分级B下跌10.05%,成交7.79万元。截至目前场内价格为0.761元, 当前本基金场外净值为0.5460元,环比上个交易日上涨1.87%,溢价率为39.38%,价格杠杆为1.887,净值杠杆为2.870,当前母基金净值为0.7930,本基金跟踪指数为800有色(沪),实际下折需母基金跌19.18%,上折需母基金涨87.96%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌26.22%,近3个月本基金净值下跌43.12%,近6月本基金净值下跌55.21%,近1年本基金净值下跌65.22%,成立以来本基金累计净值为1.1010元,同期跟踪指数的涨幅为0.68%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。
我要购买:信诚中证800有色指数分级(165520)
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