国金鑫新灵活配置(LOF)净值下跌1.22% 请保持关注
2018-10-29 06:50:05
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月29日讯 国金鑫新灵活配置(LOF)基金10月26日下跌3.53%,现价0.991元,成交0.01万元。当前本基金场外净值为0.9680元,环比上个交易日下跌1.22%,场内价格溢价率为-1.24%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.11%,近3个月本基金净值下跌10.04%,近6月本基金净值下跌16.12%,近1年本基金净值下跌19.87%,成立以来本基金累计净值为0.9680元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为宫雪,自2015年07月03日管理该基金,任职期内收益-3.20%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有养元饮品(持仓比例35.38%)、英可瑞(持仓比例4.37%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期,本基金投资策略以现金管理为主。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金单位份额净值1.035元,累计单位净值1.035元。本报告期基金份额净值增长率-6.92%,同期业绩比较基准增长率1.01%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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