易方达沪深300非银ETF净值下跌2.32% 请保持关注
2018-10-29 06:50:19
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月29日讯 易方达沪深300非银ETF基金10月26日下跌1.98%,现价1.771元,成交236.72万元。当前本基金场外净值为1.7379元,环比上个交易日下跌2.32%,场内价格溢价率为-0.11%。
本基金跟踪指数为沪深300非银行金融指数,最新报告期内,本基金收益率为7.13%,业绩比较基准为沪深300非银行金融指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.62%,近3个月本基金净值上涨1.97%,近6月本基金净值下跌4.33%,近1年本基金净值下跌16.22%,成立以来本基金累计净值为1.7379元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余海燕,自2014年06月26日管理该基金,任职期内收益73.56%。
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