嘉实优质企业混合基金最新净值跌幅达3.09%
金融界基金10月29日讯 嘉实优质企业混合型证券投资基金(简称:嘉实优质企业混合,代码070099)10月26日净值下跌3.09%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1610元,累计净值为2.3730元。
嘉实优质企业混合基金成立以来收益43.75%,今年以来收益-22.51%,近一月收益-12.97%,近一年收益-23.13%,近三年收益-16.31%。
嘉实优质企业混合基金成立以来分红4次,累计分红金额6.00亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为胡涛,自2014年08月20日管理该基金,任职期内收益48.43%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有涪陵榨菜(持仓比例8.59%)、华东医药(持仓比例7.71%)、海大集团(持仓比例7.39%)、安琪酵母(持仓比例6.74%)、乐普医疗(持仓比例5.66%)、海康威视(持仓比例5.55%)、中航光电(持仓比例5.46%)、贵州茅台(持仓比例5.35%)、中国国旅(持仓比例5.18%)、福耀玻璃(持仓比例4.92%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季报市场下跌较多,主要因为中美贸易战升级负面影响较大,市场对经济未来预期非常悲观,预计出口受贸易战负面影响较大,房地产受调控不放松影响预计销售和投资都会下降,经济增速放缓必然对消费也会带来负面影响。同时政策面流动性未有改善迹象,去杠杆仍在进程中,并且在环保,限产等去产能因素影响下企业成本还在上升中,经济滞胀预期升温。在这种宏观背景下,三季度市场下跌较多,特别是中小盘成长股下跌更多,大盘蓝筹相对跌幅较少。我们认为市场对经济政策面预期过度悲观了,预计四季度政策面会有对冲贸易战的有利政策出台,如促进消费,减免税费等。并且从估值角度看很多优质成长股已经很便宜,看好未来的市场反弹行情。本基金操作仍然以自下而上集中持有优质成长股,不跟随市场策略,行业配置上看好消费升级,创新医药,先进科技制造类。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.339元;本报告期基金份额净值增长率为-9.65%,业绩比较基准收益率为-1.88%。
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