华泰柏瑞价值增长混合基金最新净值跌幅达1.64%
金融界基金10月29日讯 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞价值增长混合,代码460005)10月26日净值下跌1.64%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8329元,累计净值为2.8159元。
华泰柏瑞价值增长混合基金成立以来收益222.98%,今年以来收益-21.93%,近一月收益-11.72%,近一年收益-24.99%,近三年收益-23.07%。
华泰柏瑞价值增长混合基金成立以来分红6次,累计分红金额2.96亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为方纬,自2014年08月22日管理该基金,任职期内收益83.22%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华兰生物(持仓比例8.10%)、恒瑞医药(持仓比例3.17%)、智飞生物(持仓比例3.03%)、欧普康视(持仓比例2.68%)、锦江股份(持仓比例2.22%)、我武生物(持仓比例2.00%)、长春高新(持仓比例1.98%)、贵州茅台(持仓比例1.68%)、三环集团(持仓比例1.66%)、分众传媒(持仓比例1.65%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度,“贸易战”持续发酵,经济下滑预期逐步兑现,虽然央行的货币政策从“去杠杆”转变到“稳杠杆”,A股还是呈现出了结构性下跌。从估值上看,A股估值水平已经接近历史低位,部分指数估值创出了历史新低。2018年三季度,沪深300指数下跌2.05%,中证500指数下跌7.99%,创业板指数下跌12.16%。本基金下跌12.53%。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为2.1016元,本报告期份额净值增长率为-12.53%,同期业绩比较基准增长率为-1.38%。
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