金融界基金10月29日讯 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金(简称:华商元亨灵活配置混合,代码004206)10月26日净值下跌1.53%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7919元,累计净值为0.7919元。
华商元亨灵活配置混合基金成立以来收益-20.81%,今年以来收益-24.43%,近一月收益-8.38%,近一年收益-25.36%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李丹,自2017年01月25日管理该基金,任职期内收益-20.81%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例2.77%)、浪潮信息(持仓比例2.52%)、北方华创(持仓比例2.50%)、伊利股份(持仓比例2.49%)、烽火通信(持仓比例2.39%)、中航沈飞(持仓比例2.26%)、青岛海尔(持仓比例2.25%)、东方财富(持仓比例2.21%)、五粮液(持仓比例2.14%)、安阳钢铁(持仓比例1.82%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
季度初,流动性宽松叠加风险偏好下降,利率债延续上涨,10年国开收益率最低下行至4.05%。8月之后,资金利率缓慢回升、政策释放稳增长信号下信用收缩和经济下行预期有所修复,支撑债市利好的因素减弱,市场由涨转跌,截止季末,10年国开收益率最高上行至4.28%。本基金于7月下旬卖出前期持有的中长期利率债,持有短期限债券。
股票市场,在政策利好和货币宽松预期下,指数不时呈现阶段性反弹,但受贸易摩擦加码和汇率贬值的压制,总体指数仍是弱势下跌走势,其中,上证50指数表现好于创业板指数。考虑到信用收缩和贸易摩擦对市场的影响逐步减弱,本基金增加了权益仓位。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年9月30日,本基金份额净值为0.8620元,份额累计净值为0.8620元。本季度基金份额净值增长率为-6.92%,同期基金业绩比较基准的收益率为-1.89%,本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率5.03个百分点。(点击查看更多基金异动)
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