银华H股B(QDII)净值下跌2.22% 请保持关注
2018-10-29 06:50:51
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月29日讯 今日银华H股B(QDII)下跌0.22%,成交256.42万元。截至目前场内价格为0.918元, 当前本基金场外净值为0.8537元,环比上个交易日下跌2.22%,溢价率为7.53%,价格杠杆为2.043,净值杠杆为2.252,当前母基金净值为0.9494,本基金跟踪指数为恒生中国企业指数,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨59.59%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌14.02%,近3个月本基金净值下跌11.52%,近6月本基金净值下跌11.27%,近1年本基金净值下跌17.45%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月03日,敬请投资者留意。
我要购买:银华恒生国企指数分级(QDII)(161831)
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