招商中证全指证券公司指数分级净值下跌2.52% 请保持关注
金融界基金10月29日讯 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:招商中证全指证券公司指数分级,代码161720)公布最新净值,下跌2.52%。本基金单位净值为0.8353元,累计净值为0.6101元。
最新定期报告显示,本基金规模为31.82亿元,上期规模为39.06亿元,减少18.55%。
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2014-11-13,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-53.68%,今年以来收益-22.57%,近一月收益0.20%,近一年收益-31.10%,近三年收益-36.30%。近一年,本基金排名同类(386/529),成立以来,本基金排名同类(624/653)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-15.26%,近两年定投该基金的收益为-23.41%,近三年定投该基金的收益为-26.79%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为苏燕青,自2017年07月01日管理该基金,任职期内收益-27.91%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例14.66% )、海通证券(持仓比例9.55% )、国泰君安(持仓比例7.42% )、华泰证券(持仓比例6.78% )、广发证券(持仓比例5.40% )、东方证券(持仓比例4.21% )、申万宏源(持仓比例4.01% )、招商证券(持仓比例3.96% )、方正证券(持仓比例3.01% )、兴业证券(持仓比例2.78% )、金力永磁(持仓比例0.00% )、兴瑞科技(持仓比例0.00% )、顶固集创(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为61.78%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例15.42% )、海通证券(持仓比例9.84% )、国泰君安(持仓比例7.11% )、华泰证券(持仓比例6.26% )、广发证券(持仓比例5.04% )、招商证券(持仓比例4.02% )、东方证券(持仓比例3.72% )、方正证券(持仓比例3.54% )、兴业证券(持仓比例3.13% )、申万宏源(持仓比例2.91% ),合计占资金总资产的比例为60.99%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,国内经济增速放缓,货币政策偏松,受中美贸易战的影响,及国内金融严监管效应的持续,报告期内A股普跌,银行、非银金融、采掘、钢铁、国防军工五个行业获得正收益,其他行业收跌,其中家用电器、纺织服装、医药生物、电子、传媒跌幅居前。本基金的基准指数证券公司指数报告期内跌4.22%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为-3.03%,同期业绩基准增长率为-3.98%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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