长盛中证证券公司分级净值下跌2.50% 请保持关注
金融界基金10月29日讯 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:长盛中证证券公司分级,代码502053)公布最新净值,下跌2.50%。本基金单位净值为1.051元,累计净值为--。
最新定期报告显示,本基金规模为0.93亿元,上期规模为39.06亿元,减少97.61%。
长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2015-08-13,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-28.84%,今年以来收益-22.35%,近一月收益0.48%,近一年收益-30.91%,近三年收益-37.41%。近一年,本基金排名同类(382/529),成立以来,本基金排名同类(510/653)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-15.04%,近两年定投该基金的收益为-23.05%,近三年定投该基金的收益为-26.30%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为冯雨生,自2015年08月13日管理该基金,任职期内收益-28.84%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例16.27% )、海通证券(持仓比例9.41% )、国泰君安(持仓比例7.31% )、华泰证券(持仓比例6.67% )、广发证券(持仓比例5.29% )、东方证券(持仓比例4.18% )、申万宏源(持仓比例3.97% )、招商证券(持仓比例3.90% )、方正证券(持仓比例2.95% )、兴业证券(持仓比例2.73% ),合计占资金总资产的比例为62.68%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例15.30% )、海通证券(持仓比例9.42% )、国泰君安(持仓比例6.81% )、华泰证券(持仓比例6.00% )、广发证券(持仓比例4.80% )、东方证券(持仓比例4.05% )、招商证券(持仓比例3.84% )、申万宏源(持仓比例3.66% )、方正证券(持仓比例3.39% )、兴业证券(持仓比例3.01% ),合计占资金总资产的比例为60.28%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度股票市场一路走低,除少数板块外个股大幅下跌。行业上,家用电器、纺织服装和医药生物跌幅最大,银行、非银金融和采掘表现较好。概念板块上,页岩气概念、丝路概念和新疆区域振兴概念大幅跑赢市场,次新股、影视概念和创新药概念跌幅居前。风格上,三季度大盘价值股跑赢小盘成长股。在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.047元;本报告期基金份额净值增长率为-3.03%,业绩比较基准收益率为-3.98%。本报告期内日均跟踪误差为0.1051%,年度化跟踪误差为1.6615%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我要购买:长盛中证证券公司分级(502053)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
- 固态电池催化连连!电池企业盯上低空市场,完美契合eVTOL市场需求
- 六部门部署开展绿色建材下乡活动,关注行业龙头估值修复契机
- 首次实现无人机跨海货运,低空经济蓝图加速落地
- 北京推进算力基础设施建设,2027年将实现全栈自主可控
- 海运市场掀起“涨价潮”,上海港、宁波港部分船司出现大柜供应紧俏问题
- 国务院发话!推动头部证券公司做强做优,中信证券、国联证券、东方财富等三类券商望受益
- 碳价突破百元大关,碳资产投资风口有望卷土重来
- 四川省职业教育条例5月1日起施行,差异化能力民办中职有望脱颖而出
- HBM霸主SK海力士产能版图再扩张,HBM市场有望快速增长
- 无人机项目首次入选智能交通试点,券商预计万亿市场开启