大成创新成长混合(LOF)净值下跌3.42% 请保持关注
金融界基金10月30日讯 大成创新成长混合(LOF)基金10月29日下跌8.11%,现价0.925元,成交2.17万元。当前本基金场外净值为0.8190元,环比上个交易日下跌3.42%,场内价格溢价率为3.79%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.31%,近3个月本基金净值下跌17.44%,近6月本基金净值下跌16.60%,近1年本基金净值下跌19.31%,成立以来本基金累计净值为2.2040元。
本基金成立以来分红2次,累计分红金额3.74亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘旭,自2016年08月20日管理该基金,任职期内收益0.67%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有杰克股份(持仓比例8.07%)、宋城演艺(持仓比例7.96%)、贵州茅台(持仓比例7.03%)、中炬高新(持仓比例6.61%)、银轮股份(持仓比例4.67%)、中国平安(持仓比例4.39%)、华域汽车(持仓比例4.36%)、大亚圣象(持仓比例4.13%)、招商银行(持仓比例3.99%)、中国石化(持仓比例3.60%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
????前三季度市场整体受到去杠杆和贸易战等不确定性因素影响偏弱。经过调整,一些优质公司估值逐步进入合理区域,但仍然存在盈利预测下调的风险。该类公司商业模式成熟,竞争力清晰,长期看仍然值得配置。新兴产业整体继续处于高估状态。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.934元;本报告期基金份额净值增长率为-6.13%,业绩比较基准收益率为-1.02%。
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