长盛沪深300指数(LOF)净值下跌2.80% 请保持关注
金融界基金10月30日讯 长盛沪深300指数(LOF)基金10月29日下跌1.60%,现价1.064元,成交0.04万元。当前本基金场外净值为1.0410元,环比上个交易日下跌2.80%,场内价格溢价率为0.58%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.52%,近3个月本基金净值下跌11.40%,近6月本基金净值下跌14.74%,近1年本基金净值下跌21.55%,成立以来本基金累计净值为1.0910元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.12亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为冯雨生,自2011年12月20日管理该基金,任职期内收益32.78%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例5.27%)、贵州茅台(持仓比例2.43%)、兴业银行(持仓比例1.48%)、民生银行(持仓比例1.42%)、美的集团(持仓比例1.40%)、交通银行(持仓比例1.34%)、格力电器(持仓比例1.31%)、农业银行(持仓比例1.14%)、伊利股份(持仓比例1.11%)、五粮液(持仓比例1.00%)、信威集团(持仓比例0.11%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度股票市场一路走低,除小数板块外个股大幅下跌。行业上,家用电器、纺织服装和医药生物跌幅最大,银行、非银金融和采掘表现较好。概念板块上,页燃气概念、丝路概念和新疆区域振兴概念大幅跑赢市场,次新股、影视概念和创新药概念跌幅居前。风格上,三季度大盘价值股跑赢小盘成长股在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.138元;本报告期基金份额净值增长率为-1.81%,业绩比较基准收益率为-1.91%。本报告期内日均跟踪误差为0.1639%,年度化跟踪误差为2.5915%。
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