广发优企精选灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.87%
金融界基金10月30日讯 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:广发优企精选灵活配置混合,代码002624)10月29日净值下跌2.87%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0840元,累计净值为1.1350元。
广发优企精选灵活配置混合基金成立以来收益13.22%,今年以来收益-13.77%,近一月收益-12.02%,近一年收益-7.87%,近三年收益--。
广发优企精选灵活配置混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.36亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为傅友兴,自2016年08月04日管理该基金,任职期内收益13.22%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有我武生物(持仓比例6.33%)、金风科技(持仓比例4.79%)、洽洽食品(持仓比例4.44%)、白云山(持仓比例4.30%)、绝味食品(持仓比例4.27%)、山东药玻(持仓比例4.24%)、桃李面包(持仓比例4.13%)、重庆啤酒(持仓比例4.12%)、上海机场(持仓比例3.18%)、中国太保(持仓比例2.78%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,中美贸易战逐渐升级,美国对中国出口征税范围从最初的500亿美元扩到最新的2000亿美元。此外,随着社融月度增量持续负增长,高频数据显示经济增速开始下行,之前市场预期景气度上行的消费行业也出现增速下降迹象,叠加疫苗事件以及带量采购等政策的负面冲击,消费、医药行业股票大幅补跌。三季度,沪深300跌2.05;中证500跌7.99%;中小板指跌11.22%;创业板指跌12.16%。行业方面,低估值的银行、石化、保险等涨幅靠前,家电、服装、电子、医药等行业跌幅较大。本基金在三季度主要减持农业、建筑、轻工等行业,增持了消费、交运等行业,基金的股票仓位有所下降。三季度,组合的消费、医药持仓下跌造成组合净值表现不理想。贸易战、去杠杆、经济放缓、行业政策冲击等等,综合造成今年的投资遭遇较大的困难。管理人认为,随着市场整体估值趋近底部区域,上市公司的分化将逐步展开。管理人将以审慎、严谨的态度对组合持仓保持紧密的基本面跟踪与评估,积极应对当下的困难与挑战。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金净值增长率为-3.60%,同期业绩比较基准收益率-1.83%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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