国投瑞银国家安全灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.08%
金融界基金10月30日讯 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银国家安全灵活配置混合,代码001838)10月29日净值下跌2.08%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6130元,累计净值为0.6130元。
国投瑞银国家安全灵活配置混合基金成立以来收益-38.70%,今年以来收益-21.11%,近一月收益-12.55%,近一年收益-26.32%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李轩,自2015年12月02日管理该基金,任职期内收益-38.70%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中航机电(持仓比例10.09%)、中航沈飞(持仓比例9.99%)、中航电子(持仓比例9.94%)、中直股份(持仓比例9.87%)、内蒙一机(持仓比例9.84%)、中航飞机(持仓比例9.81%)、国睿科技(持仓比例7.10%)、四创电子(持仓比例6.91%)、湘电股份(持仓比例6.69%)、中航电测(持仓比例2.97%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年3季度,根据持有公司的半年报的情况调整了组合,方向是持有核心军工股。2018年1月1日至9月30日,国家安全基金收益率为-9.78%,同期中信国防军工指数收益率为-15.72%,跑赢该指数5.94个百分点。核心军工公司的半年报业绩表现良好,增速显著高于中国经济增长速度,预计2018年全年增长趋势得以维持。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.701元,本报告期份额净值增长率0.14%,同期业绩比较基准收益率为-0.87%。
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