泰达宏利周期混合基金最新净值跌幅达1.97%
金融界基金10月30日讯 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金(简称:泰达宏利周期混合,代码162202)10月29日净值下跌1.97%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0093元,累计净值为3.0543元。
泰达宏利周期混合基金成立以来收益441.23%,今年以来收益-29.58%,近一月收益-11.79%,近一年收益-33.04%,近三年收益-20.99%。
泰达宏利周期混合基金成立以来分红9次,累计分红金额5.40亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赖庆鑫,自2017年02月16日管理该基金,任职期内收益-26.09%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有双环传动(持仓比例4.83%)、中国铁建(持仓比例4.79%)、宁德时代(持仓比例4.70%)、保利地产(持仓比例4.13%)、天齐锂业(持仓比例4.08%)、赣锋锂业(持仓比例3.67%)、中国交建(持仓比例3.64%)、中国中铁(持仓比例3.59%)、万科A(持仓比例3.50%)、中国石化(持仓比例3.47%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年3季度,中美贸易战不断升级,财政政策转向积极,货币端从“去杠杆”向“稳杠杆”转变。信用利差回落,基建产业链在积极财政政策的预期下取得明显的绝对收益。而房地产调控继续加码,宏观经济数据走弱,消费增速快速下行,使得市场整体持续下跌。自2016年下半年持续近两年的经济复苏后,宏观经济已经确立拐点。三季度基金在周期行业内自上而下,以上述思路增配了建筑建材等基建产业链,维持了石化、钢铁板块配置,同时继续回避地产产业链,减持了新能源汽车板块。遵循60%行业轮动加30%成长板块的长期配置思路,虽然本基金在行业轮动取得了超额收益,但是长期持有的新能源汽车板块由于短期受到补贴退出压力,8月份短期遭受了比较大的板块跌幅,导致基金跑输业绩基准。不过,我们依然相信,制造业产业升级依然是中国未来经济的增长动力,新能源汽车作为我国具有世界领先地位的行业,仍然值得长期持有。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1441元;本报告期基金份额净值增长率为-6.39%,业绩比较基准收益率为-2.52%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
我要购买:泰达宏利周期混合(162202)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
- 碳价突破百元大关,碳资产投资风口有望卷土重来
- 四川省职业教育条例5月1日起施行,差异化能力民办中职有望脱颖而出
- HBM霸主SK海力士产能版图再扩张,HBM市场有望快速增长
- 无人机项目首次入选智能交通试点,券商预计万亿市场开启
- 新价格体系初步确定,国产胰岛素将迎来进口替代的持续提速
- 脑机接口创新论坛将召开,脑机接口产业化正在快速打开
- 火电龙头业绩大增!燃料成本下降+用电量增长,灵活性支撑电源处于政策红利期
- 智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾,智驾产业链三大受益方向明确
- 小米汽车将推出纯电SUV,同时规划更低价车型,关注零部件供应商
- 特斯拉财报后暴拉12%,廉价车型最快明年推出,关注产业链优质个股