信诚至瑞灵活配置混合A基金最新净值跌幅达1.71%
金融界基金10月30日讯 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金(简称:信诚至瑞灵活配置混合A,代码003432)10月29日净值下跌1.71%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0414元,累计净值为1.0414元。
信诚至瑞灵活配置混合A基金成立以来收益4.17%,今年以来收益-3.77%,近一月收益-4.14%,近一年收益-2.92%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为提云涛,自2016年10月21日管理该基金,任职期内收益4.17%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例6.18%)、中国平安(持仓比例3.73%)、招商银行(持仓比例3.33%)、工商银行(持仓比例2.76%)、伊利股份(持仓比例2.55%)、兴业银行(持仓比例2.41%)、建设银行(持仓比例2.40%)、中国银行(持仓比例1.58%)、农业银行(持仓比例1.52%)、华泰证券(持仓比例1.16%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年3季度,宏观经济整体保持平稳。国内经济,工业企业利润,虽然7月份以来累计同比增速有所下滑,但整体仍保持较高增长;固定资产投资,7月份以来,制造业投资增速有所回升;消费,虽然7月社会消费品零售总额同比增速较6月份有所下降,但快于5月份,消费在7、8月份也保持了稳定增长;从PMI来看,虽然三季度制造业PMI平均有所回落,但仍处于50荣枯线上方。从外部环境看,海外经济整体平稳,发达经济体和新兴市场经济基本保持稳定。金融市场,人民币在经过了2季度一定幅度贬值后,已经基本保持稳定。央行继续保持适度宽松的货币政策,市场流动性充足。债券市场,利率产品方面,在短期拆借利率维持较低水平同时,长期国债收益率保持较低水平;信用产品方面,信用债收益率继续维持在较高位置,显示了市场对未来信用状况的担忧。股票市场,对内外经济环境的悲观预期3季度整体呈下跌趋势。一方面,中美贸易冲突升级让市场担心相关行业会受到损失;另一方面,担忧税负增加导致利润下滑;另外,对经济增长担忧引发对消费升级是否成立的疑虑。多种负面情绪下,3季度股市整体下跌,其中沪深300下跌2.05%,中证500下跌7.99%,中证1000下跌11.08%。从行业看,银行、非银行金融、采掘、钢铁表现相当较强,而家电、纺织服装、医药生物、传媒等跌幅较大。3季度,本基金采用量化与主动结合的方法。从盈利能力、偿债能力、盈利增长、估值、动量反转等多维度考察选择个股,同时注意上市公司的长期盈利能力,并注意分散投资控制个股风险。债券投资采用“短久期、高评级”策略,以获得稳定收益。4季度,预计国内外经济总体仍将继续保持稳定。国内经济,随着积极财政政策的实施落地,市场对税负加重担忧将减缓;同时,货币政策也将继续保持积极稳健;国内经济将逐步稳定。外部环境,预计中美贸易战有望向缓解靠近,外部经济也将逐步稳定。股票市场,经过前3个季度的下跌,进一步下跌空间已经不大,但市场的悲观情绪可能会在一定程度上影响市场。从结构上,具有持续内生盈利增长能力低估值公司将更具投资价值。本基金下半年将继续采用量化与主动结合的方法,在预期长期盈利增长稳定的公司中选择投资标的,同时注意分散投资控制个股风险。债券投资采用“短久期、高评级”策略,以获得稳定收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A、C份额净值增长率分别为2.52%和2.49%,同期业绩比较基准收益率为0.42%,基金A、C份额超越业绩比较基准分别为2.10%和2.07%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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