招商国证生物医药B净值下跌5.08% 请保持关注

  金融界基金10月30日讯 今日招商国证生物医药B上涨2.22%,成交1.91万元。截至目前场内价格为0.92元, 当前本基金场外净值为0.6768元,环比上个交易日下跌5.08%,溢价率为35.93%,价格杠杆为1.868,净值杠杆为2.619,当前母基金净值为0.8580,本基金跟踪指数为生物医药,实际下折需母基金跌23.30%,上折需母基金涨78.47%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌34.43%,近3个月本基金净值下跌38.76%,近6月本基金净值下跌46.96%,近1年本基金净值下跌42.60%,成立以来本基金累计净值为0.1786元,同期跟踪指数的涨幅为-1.88%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。

  我要购买:招商国证生物医药指数分级(161726)

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